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Mediolanum BEST BRANDS EURO FIXED INCOME LCA - Porträt

6,02 EUR -0,03%
WKN:157002 ISIN:IE0030608859 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 26.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

6,02
-0,00
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 26.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 6,02
Ausgabe: 6,35
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 6,02
Kennzahlen
Performance 1J: -0,02%
Volatilität 1J: 0,49%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 2.714 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Medio BB EURO FI LCA beendete den Berichtsmonat Juli nahezu ohne Veränderung (+0,3%), im vorhergehenden Monat Juni war er ähnlich hierzu fast unverändert geblieben (+0,4%). Der Fonds war entsprechend der Benchmark, dem 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx. Die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich gleichermaßen beinahe ohne Veränderung (+0,2%). Top-Holdings des Fonds sind Btp 15.04.2021 Tf mit einer Gewichtung von 3,5%, Germany mit 2,6%, Spain 4.3% 09-31.10.19 mit 2,5%, Finnish Gov, T 0 09/20 mit 2,3% sowie Kfw mit 2,3%. Der Fonds setzt auf die Regionen Euroraum, gefolgt von Nordamerika und Asien Pazifik.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Mediolanum International Funds Limited
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.01 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 2.714 Mio EUR
Fondsmanager: Mediolanum Asset Management Limited
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 25.01.2022

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,02% +1,79% +1,04% +6,09%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,05%
Total Expense Ratio: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 72
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 56
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 8
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Kursdaten

6,02
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-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 26.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 6,02 6,04 6,04 6,04 6,02 5,92
% +0,02% -0,25% -0,33% -0,22% -0,02% +1,79%

Kursvergleich

Datum 26.01.22 25.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 6,02 6,02
Kurszeit: 26.01. 25.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 6,35 6,36
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 3 Mrd. 3 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - MediBB EURO FI LCA

Börsenplatz: Letzter Handel:17:25:17 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:25:17 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Mediolanum BEST BRANDS EURO FIXED INCOME LCA (WKN: IE0030608859, ISIN: IE0030608859)
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Umsätze - Mediolanum BEST BRANDS EURO FIXED INCOME LCA

Umsatzchart: Mediolanum BEST BRANDS EURO FIXED INCOME LCA (WKN: IE0030608859, ISIN: IE0030608859)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Eröffnung
Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
IE0030608859
EUR 6,02
--
-0,00
-0,03%
26.01.
--
6,02
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6,35
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--
--
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--
6,03
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  26.01.2022 6,02 6,35
  25.01.2022 6,02 6,36
  24.01.2022 6,02 6,36
  21.01.2022 6,02 6,36
  20.01.2022 6,02 6,35
  19.01.2022 6,02 6,36
  18.01.2022 6,03 6,36
  17.01.2022 6,03 6,36
  14.01.2022 6,03 6,36
  13.01.2022 6,03 6,36
  12.01.2022 6,03 6,36
  11.01.2022 6,03 6,36
  10.01.2022 6,03 6,36
  07.01.2022 6,03 6,36
  05.01.2022 6,03 6,36
  04.01.2022 6,03 6,36
  31.12.2021 6,04 6,37
30.12.2021 6,04 6,37

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