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Metzler Euro Corporates Sustainability A - Porträt

130,32 EUR +0,02%
WKN:A0RBZB ISIN:DE000A0RBZB5 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR Unte...
Zeit: 19.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

130,32
+0,02
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 130,32
Ausgabe: 130,32
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 130,30
Kennzahlen
Performance 1J: -2,54%
Volatilität 1J: 1,83%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 349 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Metzler Euro Corp Sust A hat den Dezember fast ohne Veränderung (+0,01%) beendet. Er ist daher im Monat Dezember entsprechend dem vorherigen Monat gewesen (Vormonat: -0,4%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit INTL FLAV.+FRAG. 18/26 (1,3%), MAND.LIF.IN. 19/49 FLR (1,1%), VOLKSWAGEN LEASING 21/24 (1,1%) und KBC GROEP 20/26 MTN FLR (1,1%). Der Fonds hält 60,2% der Positionen im Euroraum, gefolgt von 15% in den USA und 10,3% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Metzler Euro Corporates Sustainability A
Gesellschaft (KVG): Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.03.09 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 349 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 349 Mio EUR
Fondsmanager: Joanna Glöggler
Michael Lesnik
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 130,32 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten. Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate (insbesondere Kreditderivate) und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Das Fondsvermögen wird bis zu 100 % in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt. Hierbei müssen mindestens 51% des Sondervermögens investiert sein in Unternehmen (Corporates), z. B. in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten von Industrieunternehmen und unbesicherten Bankschuldverschreibungen. Auf die Mindestanlagegrenze von 51 % wird auch das Emittentenrisiko aus abgeschlossenen Geschäften in Kreditderivaten, insbesondere Credit Default Swaps, angerechnet. Pfandbriefe und andere Covered Bonds sowie Bankguthaben werden nicht auf die Corporatequote angerechnet. Das Währungsrisiko des Fonds muss zu mindestens 51 % auf Euro lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,54% +6,26% +7,82% +40,54%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.10.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
01.10.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,38%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Mischfonds 14
Rentenfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH

 

Adresse:

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 2104-1414
Fax: --

Kursdaten

130,32
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+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 130,75 132,53 133,87 131,57 133,69 122,62
% -0,34% -1,68% -2,67% -0,97% -2,54% +6,26%

Kursvergleich

Datum 18.01.22 17.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 130,30 130,44
Kurszeit: 18.01. 17.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 130,30 130,44
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 348 Mio. 349 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Metzler Euro Corp Sust A

Börsenplatz: Letzter Handel:13:12:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:12:12 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Metzler Euro Corporates Sustainability A (WKN: DE000A0RBZB5, ISIN: DE000A0RBZB5)
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Umsätze - Metzler Euro Corporates Sustainability A

Umsatzchart: Metzler Euro Corporates Sustainability A (WKN: DE000A0RBZB5, ISIN: DE000A0RBZB5)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A0RBZB5
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 130,30 130,30
  17.01.2022 130,44 130,44
  14.01.2022 130,62 130,62
  13.01.2022 131,00 131,00
  12.01.2022 130,89 130,89
  11.01.2022 130,75 130,75
  10.01.2022 130,87 130,87
  07.01.2022 131,02 131,02
  06.01.2022 131,15 131,15
  05.01.2022 131,37 131,37
  04.01.2022 131,33 131,33
  03.01.2022 131,26 131,26
  30.12.2021 131,57 131,57
  29.12.2021 131,59 131,59
  28.12.2021 131,75 131,75
  27.12.2021 131,79 131,79
  23.12.2021 131,85 131,85
  22.12.2021 132,02 132,02
  21.12.2021 132,10 132,10
20.12.2021 132,45 132,45

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