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Monega Global Bond (R) - Porträt

50,50 EUR ±0,00%
WKN:A1JSW0 ISIN:DE000A1JSW06 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert mittlere L...
Zeit: 24.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

50,50
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 50,50
Ausgabe: 52,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 50,50
Kennzahlen
Performance 1J: -0,81%
Volatilität 1J: 3,49%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 16 Mio
Fondsalter: 8 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Dezember hat der Monega Global Bond R mit -0,8% im Minus beendet. Er hat sich daher im Monat Dezember schlechter als im November entwickelt (Vormonat: +1,7%). Top-Holdings im Fonds sind JAPAN 2026 342 mit 8,6%, US Treasury 16/15.02.26 mit 7,2%, iShares China CNY Bond UCITS ETF USD mit 6,7% und JAPAN 19/39 mit 3,9%. Der Fonds hält 45,9% der Werte in den USA, 14% in Japan und 6,7% in China.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Monega Global Bond (R)
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 19.07.13 Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen1: 27 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16 Mio EUR
Fondsmanager: Dirk Viebahn
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 50,50 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.01.2022
2 Stand: 20.01.2022

Anlageidee

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,81% +6,18% +3,73% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.17 Jahresbericht(RE):
03.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 0,94%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 40
Mischfonds 24
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 8
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --

Kursdaten

50,50
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 50,26 51,27 50,94 50,98 50,91 47,56
% +0,48% -1,50% -0,87% -0,94% -0,81% +6,18%

Kursvergleich

Datum 21.01.22 20.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 50,50 50,42
Kurszeit: 21.01. 20.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 52,27 52,18
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 16 Mio. 16 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Monega Global Bond R

Börsenplatz: Letzter Handel:16:41:18 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:41:18 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: Monega Global Bond (R) (WKN: DE000A1JSW06, ISIN: DE000A1JSW06)
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Umsätze - Monega Global Bond (R)

Umsatzchart: Monega Global Bond (R) (WKN: DE000A1JSW06, ISIN: DE000A1JSW06)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Bid
Stück
Ask
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A1JSW06
EUR 50,50
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--
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50,90
50,26
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.01.2022 50,50 52,27
  20.01.2022 50,42 52,18
  19.01.2022 50,35 52,11
  18.01.2022 50,29 52,05
  17.01.2022 50,28 52,04
  14.01.2022 50,26 52,02
  13.01.2022 50,35 52,11
  12.01.2022 50,37 52,13
  11.01.2022 50,46 52,23
  10.01.2022 50,50 52,27
  07.01.2022 50,46 52,23
  06.01.2022 50,66 52,43
  05.01.2022 50,70 52,47
  04.01.2022 50,82 52,60
  03.01.2022 50,90 52,68
  30.12.2021 50,98 52,76
  29.12.2021 50,88 52,66
  28.12.2021 51,13 52,92
27.12.2021 51,05 52,84

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