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Basis-Fonds I - Porträt

138,23 EUR -0,01%
WKN:847809 ISIN:DE0008478090 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 05.05.21 Börse: INVF

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Kursdaten

138,23
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 138,23
Ausgabe: 138,23
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 138,23
Kennzahlen
Performance 1J: +1,58%
Volatilität 1J: 0,59%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 102 Mio
Fondsalter: 35 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Januar verzeichnete der Basis-Fonds I kaum eine Veränderung (-0,2%), im Dezember hatte er ebenso kaum eine Veränderung aufgewiesen (-0,04%). Der prozentuale Anteil der Wertpapiere ist in Deutschland am höchsten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Basis-Fonds I
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.05.85 Fondsalter: 35 Jahre
Fondsvolumen1: 102 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 102 Mio EUR
Fondsmanager: Werner Fey
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 138,23 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2019
2 Stand: 14.01.2019

Anlageidee

Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,58% -0,40% -0,67% +4,01%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.21 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,48%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 26
Rentenfonds 8
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

 

Adresse:

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 211 23924 01
Fax: --

Kursdaten

138,23
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 138,32 138,45 138,50 138,73 136,09 138,80
% -0,06% -0,15% -0,19% -0,35% +1,58% -0,40%

Kursvergleich

Datum 05.05.21 04.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 138,23 138,24
Kurszeit: 05.05. 04.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 138,23 138,24
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 102 Mio. 102 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Basis-Fonds I

Börsenplatz: Letzter Handel:16:30:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:30:14 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Basis-Fonds I (WKN: DE0008478090, ISIN: DE0008478090)
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Umsätze - Basis-Fonds I

Umsatzchart: Basis-Fonds I (WKN: DE0008478090, ISIN: DE0008478090)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE0008478090
EUR 138,23
--
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05.05.
--
138,23
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  05.05.2021 138,23 138,23
  04.05.2021 138,24 138,24
  03.05.2021 138,24 138,24
  30.04.2021 138,27 138,27
  29.04.2021 138,30 138,30
  28.04.2021 138,30 138,30
  27.04.2021 138,32 138,32
  26.04.2021 138,31 138,31
  23.04.2021 138,30 138,30
  22.04.2021 138,31 138,31
  21.04.2021 138,32 138,32
  20.04.2021 138,31 138,31
  19.04.2021 138,34 138,34
  16.04.2021 138,34 138,34
  15.04.2021 138,35 138,35
  14.04.2021 138,34 138,34
  13.04.2021 138,35 138,35
  12.04.2021 138,40 138,40
  09.04.2021 138,38 138,38
  08.04.2021 138,43 138,43

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