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Sparinvest SICAV Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R - Porträt

97,99 EUR -0,75%
WKN:A2JF2Y ISIN:LU1735614239 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 18.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

97,99
-0,74
-0,75%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 97,99
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 97,99
Kennzahlen
Performance 1J: -4,53%
Volatilität 1J: 6,00%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 7 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Dezember hat der Sparinv Value Bonds - Eme €R mit +1,2% im Plus beendet. Den vorhergehenden Monat November hatte er dagegen sogar mit einer Wertentwicklung von -2,7% abgeschlossen. Das größte Wertpapier ist 5.10% Qatar Government International Bond 2048 mit 2,3%, gefolgt von 6.95% Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 2042 mit 2% sowie 2.69% Sa Global Sukuk Ltd 2031 mit 2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparinvest SICAV Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R
Gesellschaft (KVG): Sparinvest S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.12.17 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 7 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 97,99 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Anleihen, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen und/oder Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus Emerging Markets. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Anleihen ohne Rating, CoCo-Anleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens)) und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,53% +3,43% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

23.11.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
09.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,38%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 10
Rentenfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.

 

Adresse:

Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 27 47 1
Fax: --

Kursdaten

97,99
-0,74
-0,75%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 99,59 102,19 105,69 102,13 103,42 95,46
% -0,86% -3,39% -6,59% -3,33% -4,53% +3,43%

Kursvergleich

Datum 18.01.22 17.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 97,99 98,73
Kurszeit: 18.01. 17.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 7 Mio. 7 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Kopenhagen
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Sparinv Value Bonds - Eme €R

Börsenplatz: Letzter Handel:10:05:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:20:00 am Börsenplatz Kopenhagen (84,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (1,1Tsd): Kopenhagen
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Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 4:




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Chart: Sparinvest SICAV Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R (WKN: LU1735614239, ISIN: LU1735614239)
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Umsätze - Sparinvest SICAV Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R

Umsatzchart: Sparinvest SICAV Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R (WKN: LU1735614239, ISIN: LU1735614239)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Ask
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1735614239
EUR 97,99
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Ausländische Börsen
Kopenhagen
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EUR 99,52
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±0,00
±0,00%
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0
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101,40
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Kopenhagen 1 Tsd.
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 97,99 0,00
  17.01.2022 98,73 0,00
  14.01.2022 98,93 0,00
  13.01.2022 99,64 0,00
  12.01.2022 99,96 0,00
  11.01.2022 99,99 0,00
  10.01.2022 99,59 0,00
  07.01.2022 100,47 0,00
  06.01.2022 100,65 0,00
  05.01.2022 101,43 0,00
  04.01.2022 102,13 0,00
  03.01.2022 102,30 0,00
  31.12.2021 102,13 0,00
  30.12.2021 102,09 0,00
  29.12.2021 102,00 0,00
  28.12.2021 102,43 0,00
  27.12.2021 102,02 0,00
  23.12.2021 101,52 0,00
  22.12.2021 101,86 0,00
  21.12.2021 101,43 0,00

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