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UniEuropaRenta A - Porträt

49,55 EUR -0,08%
WKN:971132 ISIN:LU0003562807 Symbol:UI3H Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 05.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

49,55
-0,04
-0,08%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,55
Ausgabe: 51,04
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,59
Kennzahlen
Performance 1J: +1,12%
Volatilität 1J: 3,25%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 216 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar hat der UniEuropaRenta A nahezu ohne Veränderung (-0,3%) beendet. Den vorherigen Monat hatte er ebenso fast ohne Veränderung abgeschlossen (+0,2%). Investiert wird zu 97,6% in Anleihen. Die Top-Holding ist 0.600 % Italien Reg.S. v.20, gefolgt von 4.500 % Italien Reg.S. v.10, 0.700 % Portugal Reg.S. v.20, 3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14 und 0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19. 16,9% der Titel kommen aus Frankreich, gefolgt vom 14,4% aus Großbritannien und 14,2% aus Italien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniEuropaRenta A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.10.88 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 316 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 216 Mio EUR
Fondsmanager: Andre Stagge
Bernd Gentemann
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,55 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.05.2021
2 Stand: 03.05.2021

Anlageidee

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,12% +7,70% +5,92% +46,82%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.12.19 Jahresbericht(RE):
12.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 61
Sonstige Wertpapierfonds 48
wertgesicherte Fonds 14
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

49,55
-0,04
-0,08%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 49,62 49,99 50,64 50,85 49,04 46,04
% -0,06% -0,80% -2,07% -2,48% +1,12% +7,70%

Kursvergleich

Datum 04.05.21 03.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 49,59 49,48
Kurszeit: 04.05. 03.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 51,08 50,96
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 217 Mio. 216 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniEuropaRenta A

Börsenplatz: Letzter Handel:12:17:05 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:17:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (114,0): Tradegate
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniEuropaRenta A (WKN: LU0003562807, ISIN: LU0003562807)
Aktuelle Ansicht speichern

Umsätze - UniEuropaRenta A

Umsatzchart: UniEuropaRenta A (WKN: LU0003562807, ISIN: LU0003562807)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0003562807
EUR 49,44
0,0
±0,00
±0,00%
12:17
0,0
49,40
600
49,79
600
49,44
49,44
49,44
49,44
51,30
49,26
0
--
Düsseldorf
LU0003562807
EUR 49,41
0,0
-0,01
-0,02%
11:46
0,0
49,41
1.000
49,78
1.000
49,42
49,22
49,45
49,22
50,74
49,04
8
--
Berlin
LU0003562807
EUR 49,45
0,0
±0,00
±0,00%
11:03
0,0
49,41
600
49,78
600
49,45
49,22
49,45
49,22
50,74
49,04
5
--
Hamburg
LU0003562807
EUR 49,35
0,0
+0,10
+0,20%
08:10
0,0
49,41
405
49,78
402
49,25
49,35
49,35
49,35
50,72
49,18
1
--
München
LU0003562807
EUR 49,34
0,0
+0,11
+0,22%
08:07
0,0
49,40
405
49,79
402
49,23
49,34
49,34
49,34
50,71
49,16
1
--
Tradegate
LU0003562807
EUR 49,64
114,0
-0,08
-0,17%
05.05.
114,0
49,40
223
49,79
221
49,64
49,44
49,44
49,44
51,01
49,46
1
--
Investmentfonds
LU0003562807
EUR 49,55
--
-0,04
-0,08%
05.05.
--
49,55
--
51,04
--
--
--
--
--
50,96
49,41
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Hamburg 0
München 0
Tradegate 114
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  04.05.2021 49,59 51,08
  03.05.2021 49,48 50,96
  30.04.2021 49,43 50,91
  29.04.2021 49,41 50,89
  28.04.2021 49,55 51,04
  27.04.2021 49,62 51,11
  26.04.2021 49,65 51,14
  23.04.2021 49,66 51,15
  22.04.2021 49,71 51,20
  21.04.2021 49,75 51,24
  20.04.2021 49,74 51,23
  19.04.2021 49,73 51,22
  16.04.2021 49,70 51,19
  15.04.2021 49,77 51,26
  14.04.2021 49,60 51,09
  13.04.2021 49,69 51,18
  12.04.2021 49,73 51,22
  09.04.2021 49,76 51,25
  08.04.2021 49,88 51,38
  07.04.2021 49,84 51,34
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