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UniEuropaRenta A - Porträt

49,87 EUR -0,36%
WKN:971132 ISIN:LU0003562807 Symbol:UI3H Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 23.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

49,87
-0,18
-0,36%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,87
Ausgabe: 51,37
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,87
Kennzahlen
Performance 1J: -0,37%
Volatilität 1J: 2,82%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 216 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniEuropaRenta A musste im Monat August einen geringen Verlust von -0,6% hinnehmen. Die Performance des Fonds hat sich daher im Monat August schlechter als im Juli entwickelt. Im vorhergehenden Monat war er noch um +1,6% gestiegen. Der Fonds legt in 98,1% Anleihen und 1,9% Cash an. Die Top-Holdings sind 0.600 % Italien Reg.S. v.20, 3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14 und 4.750 % Großbritannien Reg.S. v.07. Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Frankreich, gefolgt vom Großbritannien, Deutschland und Italien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniEuropaRenta A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.10.88 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 313 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 216 Mio EUR
Fondsmanager: Andre Stagge
Bernd Gentemann
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,87 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.09.2021
2 Stand: 23.09.2021

Anlageidee

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,37% +10,95% +3,85% +41,24%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.12.19 Jahresbericht(RE):
12.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 17
Rentenfonds 62
Sonstige Wertpapierfonds 44
wertgesicherte Fonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

49,87
-0,18
-0,36%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 50,05 50,63 49,93 50,85 50,05 44,95
% -0,36% -1,50% -0,12% -1,93% -0,37% +10,95%

Kursvergleich

Datum 23.09.21 22.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 49,87 50,05
Kurszeit: 23.09. 22.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 51,37 51,55
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 216 Mio. 217 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniEuropaRenta A

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniEuropaRenta A (WKN: LU0003562807, ISIN: LU0003562807)
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Umsätze - UniEuropaRenta A

Umsatzchart: UniEuropaRenta A (WKN: LU0003562807, ISIN: LU0003562807)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Zeit
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Ask
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Eröffnung
Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0003562807
EUR 50,11
0,0
-0,11
-0,22%
24.09.
0,0
49,50
600
50,24
500
50,11
50,22
50,22
50,11
51,30
49,00
0
--
Tradegate
LU0003562807
EUR 49,92
0,0
-0,17
-0,33%
24.09.
5,0
49,72
222
50,11
220
49,92
50,02
50,02
50,02
51,01
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--
Düsseldorf
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Berlin
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München
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EUR 49,80
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0
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49,80
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Hamburg
LU0003562807
EUR 49,81
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+0,03
+0,06%
24.09.
0,0
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0
49,81
49,81
49,81
49,81
50,72
48,86
1
--
Investmentfonds
LU0003562807
EUR 49,87
--
-0,18
-0,36%
23.09.
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49,87
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51,37
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--
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--
50,96
49,09
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--

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Tradegate 0
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München 0
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  23.09.2021 49,87 51,37
  22.09.2021 50,05 51,55
  21.09.2021 50,02 51,52
  20.09.2021 50,05 51,55
  17.09.2021 49,98 51,48
  16.09.2021 50,05 51,55
  15.09.2021 50,09 51,59
  14.09.2021 50,22 51,73
  13.09.2021 50,17 51,68
  10.09.2021 50,14 51,64
  09.09.2021 50,22 51,73
  08.09.2021 50,03 51,53
  07.09.2021 50,04 51,54
  06.09.2021 50,19 51,70
  03.09.2021 50,17 51,68
  02.09.2021 50,26 51,77
  01.09.2021 50,20 51,71
  31.08.2021 50,22 51,73
  30.08.2021 50,42 51,93
  27.08.2021 50,38 51,89
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