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UniFavorit: Renten A - Porträt

24,89 EUR +0,12%
WKN:970882 ISIN:LU0006041197 Symbol:UI3S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 23.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

24,89
+0,03
+0,12%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 24,89
Ausgabe: 25,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 24,89
Kennzahlen
Performance 1J: +5,66%
Volatilität 1J: 2,85%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 304 Mio
Fondsalter: 42 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den August hat der UniFavorit: Renten A nahezu ohne Veränderung (+0,3%) beendet. Die Performance des Fonds hat somit im Monat August entsprechend dem Vormonat Juli abgeschnitten (Vormonat: +0,08%). Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf Anleihen. Die Top-Holding ist 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20 mit 8,6%, gefolgt von 10.000 % Brasilien v.14 mit 6,2%, 0.000 % Frankreich Reg.S. v.19 mit 5,7% sowie 2.875 % Israel EMTN Reg.S. v.14 mit 3,6%. Der Fonds hält 10,7% der Werte in Frankreich, gefolgt von 10,2% in Deutschland, 7,2% in den Niederlanden und 6,2% in Irland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniFavorit: Renten A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.79 Fondsalter: 42 Jahre
Fondsvolumen1: 304 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 304 Mio EUR
Fondsmanager: Bernd Gentemann
Rüdiger Kerth
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 24,89 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.09.2021
2 Stand: 23.09.2021

Anlageidee

Das Fondskonzept wird nach dem Multi-Manager- und dem Multi-Strategie-Ansatz gesteuert. Die Umsetzung erfolgt anhand von sechs Kompetenzteams. Diese Kompetenzteams haben vollständigen Zugriff auf die gesamte Expertise der Marktexperten von Union Investment. Dabei werden dem Portfoliomanagement möglichst hohe Freiheitsgrade eingeräumt. Die Anlage erfolgt im Portfolio über direkte Investitionen in Anleihen, um von positiven Kursentwicklungen profitieren zu können. Darüber hinaus werden auch marktneutrale relative-value Ideen derivativ im Portfolio umgesetzt. Das Portfolio erhält dadurch eine breite Diversifizierung, so dass Einzeltitelrisiken möglichst reduziert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,66% +8,49% +3,10% +9,11%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.12.19 Jahresbericht(RE):
31.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 17
Rentenfonds 62
Sonstige Wertpapierfonds 44
wertgesicherte Fonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

24,89
+0,03
+0,12%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 24,92 24,87 24,50 24,67 23,56 22,94
% -0,12% +0,08% +1,59% +0,89% +5,66% +8,49%

Kursvergleich

Datum 23.09.21 22.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 24,89 24,86
Kurszeit: 23.09. 22.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 25,39 25,36
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 304 Mio. 304 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniFavorit: Renten A

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:02 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniFavorit: Renten A (WKN: LU0006041197, ISIN: LU0006041197)
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Umsätze - UniFavorit: Renten A

Umsatzchart: UniFavorit: Renten A (WKN: LU0006041197, ISIN: LU0006041197)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Quotrix
LU0006041197
EUR 25,07
0,0
+0,03
+0,10%
24.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
25,07
25,07
25,07
25,07
25,24
24,61
0
--
Gettex
LU0006041197
EUR 24,87
0,0
+0,03
+0,12%
24.09.
0,0
24,83
1.100
25,20
1.000
24,87
24,84
24,87
24,84
24,99
24,57
0
--
Tradegate
LU0006041197
EUR 24,90
0,0
-0,10
-0,39%
24.09.
1,7Tsd
24,80
444
24,99
441
24,90
24,45
24,45
24,45
25,02
24,50
0
--
Düsseldorf
LU0006041197
EUR 24,89
0,0
±0,00
±0,00%
24.09.
0,0
24,80
2.100
24,99
2.100
24,89
24,95
24,95
24,89
25,15
24,40
24
--
Berlin
LU0006041197
EUR 24,86
0,0
+0,03
+0,12%
24.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
24,86
24,89
24,89
24,83
25,04
24,46
6
--
Frankfurt
LU0006041197
EUR 24,89
0,0
±0,00
±0,00%
24.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
24,89
24,90
24,90
24,89
24,98
24,41
0
--
München
LU0006041197
EUR 24,69
0,0
+0,02
+0,08%
24.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
24,69
24,69
24,69
24,69
24,98
24,32
1
--
Hamburg
LU0006041197
EUR 24,70
0,0
+0,02
+0,08%
24.09.
0,0
0,00
0
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0
24,70
24,70
24,70
24,70
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24,33
1
--
Investmentfonds
LU0006041197
EUR 24,89
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+0,03
+0,12%
23.09.
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24,89
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25,39
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--
--
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--
25,01
24,49
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Gettex 0
Tradegate 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Frankfurt 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  23.09.2021 24,89 25,39
  22.09.2021 24,86 25,36
  21.09.2021 24,84 25,34
  20.09.2021 24,84 25,34
  17.09.2021 24,92 25,42
  16.09.2021 24,92 25,42
  15.09.2021 24,90 25,40
  14.09.2021 24,89 25,39
  13.09.2021 24,89 25,39
  10.09.2021 24,85 25,35
  09.09.2021 24,84 25,34
  08.09.2021 24,85 25,35
  07.09.2021 24,87 25,37
  06.09.2021 24,87 25,37
  03.09.2021 24,87 25,37
  02.09.2021 24,90 25,40
  01.09.2021 24,90 25,40
  31.08.2021 24,88 25,38
  30.08.2021 24,89 25,39
  27.08.2021 24,89 25,39
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