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UniFavorit: Renten A - Porträt

24,68 EUR -0,16%
WKN:970882 ISIN:LU0006041197 Symbol:UI3S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 04.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

24,68
-0,04
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 04.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 24,68
Ausgabe: 25,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 24,68
Kennzahlen
Performance 1J: +16,16%
Volatilität 1J: 4,25%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 300 Mio
Fondsalter: 42 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar beendete der UniFavorit: Renten A beinahe ohne Veränderung (-0,2%). Den Vormonat hatte er im Vergleich dazu noch mit +1,4% im Plus abgeschlossen. Der Fonds hält 87,2% Anleihen und 0% Aktien. Die größte Einzelposition ist 0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13, gefolgt von 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20, 0.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20, 1.875 % Griechenland Reg.S. v.20 sowie 6.270 % European Investment Bank. Prozentual ist der UniFavorit: Renten A am stärksten in der Region Frankreich vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniFavorit: Renten A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.79 Fondsalter: 42 Jahre
Fondsvolumen1: 300 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 300 Mio EUR
Fondsmanager: Bernd Gentemann
Rüdiger Kerth
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 24,68 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.05.2021
2 Stand: 03.05.2021

Anlageidee

Das Fondskonzept wird nach dem Multi-Manager- und dem Multi-Strategie-Ansatz gesteuert. Die Umsetzung erfolgt anhand von sechs Kompetenzteams. Diese Kompetenzteams haben vollständigen Zugriff auf die gesamte Expertise der Marktexperten von Union Investment. Dabei werden dem Portfoliomanagement möglichst hohe Freiheitsgrade eingeräumt. Die Anlage erfolgt im Portfolio über direkte Investitionen in Anleihen, um von positiven Kursentwicklungen profitieren zu können. Darüber hinaus werden auch marktneutrale relative-value Ideen derivativ im Portfolio umgesetzt. Das Portfolio erhält dadurch eine breite Diversifizierung, so dass Einzeltitelrisiken möglichst reduziert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +16,16% +5,30% +2,31% +4,92%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.12.19 Jahresbericht(RE):
31.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 61
Sonstige Wertpapierfonds 48
wertgesicherte Fonds 14
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

24,68
-0,04
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 04.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 24,75 24,59 23,84 24,67 21,25 23,44
% -0,28% +0,37% +3,51% +0,04% +16,16% +5,30%

Kursvergleich

Datum 04.05.21 03.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 24,68 24,72
Kurszeit: 04.05. 03.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 25,17 25,21
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 300 Mio. 300 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniFavorit: Renten A

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:05 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 11:47:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniFavorit: Renten A (WKN: LU0006041197, ISIN: LU0006041197)
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Umsätze - UniFavorit: Renten A

Umsatzchart: UniFavorit: Renten A (WKN: LU0006041197, ISIN: LU0006041197)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
LU0006041197
EUR 24,74
0,0
±0,00
±0,00%
12:32
0,0
24,65
7.200
24,83
7.100
24,74
24,74
24,74
24,74
24,99
24,57
0
--
Düsseldorf
LU0006041197
EUR 24,70
0,0
+0,01
+0,04%
12:15
0,0
24,70
2.000
24,88
2.000
24,69
24,78
24,78
24,70
25,15
24,40
9
--
Berlin
LU0006041197
EUR 24,65
0,0
±0,00
±0,00%
11:03
0,0
24,65
7.100
24,82
7.100
24,65
24,71
24,71
24,65
25,04
24,46
5
--
Frankfurt
LU0006041197
EUR 24,70
0,0
+0,01
+0,04%
09:48
0,0
24,70
2.025
24,88
2.010
24,69
24,70
24,70
24,70
24,98
24,41
0
--
Hamburg
LU0006041197
EUR 24,52
0,0
-0,04
-0,16%
08:10
0,0
24,59
814
24,78
808
24,56
24,52
24,52
24,52
24,85
24,33
1
--
München
LU0006041197
EUR 24,51
0,0
-0,04
-0,16%
08:08
0,0
24,59
814
24,78
807
24,55
24,51
24,51
24,51
24,84
24,32
1
--
Quotrix
LU0006041197
EUR 24,86
0,0
-0,01
-0,04%
07:57
0,0
24,70
2.025
24,88
2.010
24,87
24,86
24,86
24,86
25,24
24,61
0
--
Tradegate
LU0006041197
EUR 24,69
0,0
-0,10
-0,39%
05.05.
1,7Tsd
24,59
448
24,78
444
24,69
24,45
24,45
24,45
25,02
24,50
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--
Investmentfonds
LU0006041197
EUR 24,68
--
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04.05.
--
24,68
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25,01
24,49
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--

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Düsseldorf 0
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Hamburg 0
München 0
Quotrix 0
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  04.05.2021 24,68 25,17
  03.05.2021 24,72 25,21
  30.04.2021 24,73 25,22
  29.04.2021 24,76 25,26
  28.04.2021 24,73 25,22
  27.04.2021 24,75 25,25
  26.04.2021 24,76 25,26
  23.04.2021 24,75 25,25
  22.04.2021 24,75 25,25
  21.04.2021 24,68 25,17
  20.04.2021 24,66 25,15
  19.04.2021 24,76 25,26
  16.04.2021 24,76 25,26
  15.04.2021 24,70 25,19
  14.04.2021 24,67 25,16
  13.04.2021 24,63 25,12
  12.04.2021 24,65 25,14
  09.04.2021 24,63 25,12
  08.04.2021 24,67 25,16
  07.04.2021 24,61 25,10
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