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UniReserve: Euro A - Porträt

491,82 EUR +0,00%
WKN:974033 ISIN:LU0055734320 Symbol:UI3A Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 02.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

491,82
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Währung: EUR
Zeit: 02.12.21
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Fondspreis
Rücknahme: 491,82
Ausgabe: 491,82
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 491,82
Kennzahlen
Performance 1J: -0,36%
Volatilität 1J: 0,19%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 316 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat November hat der UniReserve: Euro A nahezu ohne Veränderung (-0,07%) beendet. Im Vormonat Oktober hatte er ähnlich dazu kaum eine Veränderung aufgewiesen (-0,09%). Anleihen (99%) und Cash (1%) bilden den Anlageschwerpunkt des Fonds. Der wichtigste Wert ist 9.000 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v (2,6%), gefolgt vom 0.507 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17 (2,2%) sowie 1.750 % Dte. Bank AG Reg.S. v.18 (2,1%). Der Fonds hält 15,7% der Titel in den USA, gefolgt vom 15,2% in Frankreich, 11,1% in Deutschland, 10,6% in Italien und 10,2% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniReserve: Euro A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 09.12.94 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 809 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 316 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Vogler
Alexander Fagenzer
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 491,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 01.12.2021
2 Stand: 01.12.2021

Anlageidee

Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro M ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Wertpapieren wie z. B. RMBS (Residential Mortgage Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine weitgehend stetige Anteilspreisentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in fest- und variabel verzinsliche Euro-Geldmarktanlagen internationaler Emittenten wie z.B. Unternehmensanleihen, Pfandbriefe mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal zwölf Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,36% -0,35% -1,06% +2,96%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.12.19 Jahresbericht(RE):
12.11.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 21
Rentenfonds 67
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 12
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

491,82
+0,02
+0,00%
Währung: EUR
Zeit: 02.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 491,95 492,25 493,16 493,95 493,60 493,53
% -0,03% -0,09% -0,27% -0,43% -0,36% -0,35%

Kursvergleich

Datum 02.12.21 01.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 491,82 491,80
Kurszeit: 02.12. 01.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 491,82 491,80
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 317 Mio. 316 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniReserve: Euro A

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:18 am Börsenplatz Tradegate (2,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniReserve: Euro A (WKN: LU0055734320, ISIN: LU0055734320)
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Umsätze - UniReserve: Euro A

Umsatzchart: UniReserve: Euro A (WKN: LU0055734320, ISIN: LU0055734320)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Tradegate
LU0055734320
EUR 492,56
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03.12.
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491,54
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496,94
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--
Gettex
LU0055734320
EUR 491,80
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110
493,05
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Düsseldorf
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490,57
491,43
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24
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Stuttgart
LU0055734320
EUR 491,34
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+0,00%
03.12.
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491,34
490,62
491,52
490,62
495,32
490,60
49
--
Frankfurt
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EUR 491,47
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+0,20
+0,04%
03.12.
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0,00
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0,00
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491,47
490,62
491,47
490,62
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490,54
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--
Berlin
LU0055734320
EUR 491,47
0,0
+0,20
+0,04%
03.12.
0,0
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0
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491,47
490,63
491,47
490,63
495,27
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--
Hamburg
LU0055734320
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0,0
+0,05
+0,01%
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491,30
491,30
491,30
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--
München
LU0055734320
EUR 491,31
0,0
+0,05
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491,31
491,31
491,31
491,31
495,16
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1
--
Investmentfonds
LU0055734320
EUR 491,82
--
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02.12.
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  02.12.2021 491,82 491,82
  01.12.2021 491,80 491,80
  30.11.2021 491,75 491,75
  29.11.2021 491,77 491,77
  26.11.2021 491,80 491,80
  25.11.2021 491,95 491,95
  24.11.2021 492,03 492,03
  23.11.2021 492,05 492,05
  22.11.2021 492,07 492,07
  19.11.2021 492,15 492,15
  18.11.2021 492,11 492,11
  17.11.2021 492,12 492,12
  16.11.2021 492,16 492,16
  15.11.2021 492,16 492,16
  12.11.2021 492,27 492,27
  11.11.2021 492,27 492,27
  10.11.2021 493,95 493,95
  09.11.2021 493,99 493,99
  08.11.2021 493,96 493,96
  05.11.2021 493,95 493,95
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