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UniRenta Osteuropa A - Porträt

39,97 EUR -0,25%
WKN:989805 ISIN:LU0097169550 Symbol:UI3X Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 17.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

39,97
-0,10
-0,25%
Währung: EUR
Zeit: 17.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 39,97
Ausgabe: 41,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 39,97
Kennzahlen
Performance 1J: +1,66%
Volatilität 1J: 4,39%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 362 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat August hat der UniRenta Osteuropa A einen leichten Anstieg von +0,6% erzielt. Die Performance des Fonds entwickelte sich daher im Berichtsmonat August ähnlich wie im Vormonat (Vormonat: +0,6%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Anleihen und Cash zusammen. Top-Holding im Fonds ist 2.500 % Polen v.16, gefolgt von 0.250 % Tschechien v.17, 7.400 % Russland v.17 sowie 5.700 % Russland v.20. Der prozentuale Anteil der Wertpapiere ist in Russland (17,8%) am höchsten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniRenta Osteuropa A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.99 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 362 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 362 Mio EUR
Fondsmanager: Christian Wildmann
Dmitri Barinov
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 39,97 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.09.2021
2 Stand: 16.09.2021

Anlageidee

Der UniEuroAspirant A investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche Anleihen (High-Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,66% +14,86% +2,56% +15,39%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.12.19 Jahresbericht(RE):
10.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 18
Rentenfonds 62
Sonstige Wertpapierfonds 44
wertgesicherte Fonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

39,97
-0,10
-0,25%
Währung: EUR
Zeit: 17.09.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 40,12 40,16 39,86 40,44 39,42 34,89
% -0,12% -0,22% +0,53% -0,91% +1,66% +14,86%

Kursvergleich

Datum 17.09.21 16.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 39,97 40,07
Kurszeit: 17.09. 16.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 41,17 41,27
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 361 Mio. 362 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniRenta Osteuropa A

Börsenplatz: Letzter Handel:15:13:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:05 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (204,0): Gettex
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniRenta Osteuropa A (WKN: LU0097169550, ISIN: LU0097169550)
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Umsätze - UniRenta Osteuropa A

Umsatzchart: UniRenta Osteuropa A (WKN: LU0097169550, ISIN: LU0097169550)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Vortag
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Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0097169550
EUR 39,67
204,0
-0,44
-1,10%
20.09.
0,0
39,67
700
40,27
700
39,67
39,77
40,02
39,67
40,88
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0
--
Stuttgart
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EUR 39,72
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40,16
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Frankfurt
LU0097169550
EUR 39,80
26,0
-0,18
-0,45%
20.09.
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0
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39,80
40,16
40,16
39,80
40,93
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1
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Tradegate
LU0097169550
EUR 40,05
1,0
-0,07
-0,18%
20.09.
1,0
39,92
276
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274
40,05
40,18
40,18
40,18
41,11
38,73
1
--
Quotrix
LU0097169550
EUR 40,30
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-0,09
-0,22%
20.09.
0,0
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0
0,00
0
40,30
40,30
40,30
40,30
41,36
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0
--
Düsseldorf
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EUR 39,72
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-0,50%
20.09.
0,0
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1.200
40,18
1.200
39,72
40,10
40,10
39,71
41,21
38,45
24
--
Berlin
LU0097169550
EUR 39,93
0,0
-0,07
-0,18%
20.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
39,93
39,87
40,02
39,87
40,89
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6
--
Hamburg
LU0097169550
EUR 39,88
0,0
-0,06
-0,15%
20.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
39,88
39,88
39,88
39,88
40,99
38,49
1
--
München
LU0097169550
EUR 39,87
0,0
-0,06
-0,15%
20.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
39,87
39,87
39,87
39,87
40,91
38,48
1
--
Investmentfonds
LU0097169550
EUR 39,97
--
-0,10
-0,25%
17.09.
--
39,97
--
41,17
--
--
--
--
--
40,93
38,67
--
--
Lang & Schwarz
LU0097169550
EUR 39,85
25,0
-0,88
-2,15%
28.09.
25,0
39,57
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0
39,84
39,85
39,85
39,85
41,37
38,61
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 204
Stuttgart 26
Frankfurt 26
Tradegate 1
Quotrix 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Hamburg 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 25

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.09.2021 39,97 41,17
  16.09.2021 40,07 41,27
  15.09.2021 40,13 41,33
  14.09.2021 40,13 41,33
  13.09.2021 40,16 41,36
  10.09.2021 40,14 41,34
  09.09.2021 40,12 41,32
  08.09.2021 40,13 41,33
  07.09.2021 40,17 41,38
  06.09.2021 40,23 41,44
  03.09.2021 40,26 41,47
  02.09.2021 40,27 41,48
  01.09.2021 40,30 41,51
  31.08.2021 40,30 41,51
  30.08.2021 40,17 41,38
  27.08.2021 40,15 41,35
  26.08.2021 40,08 41,28
  25.08.2021 40,15 41,35
  24.08.2021 40,19 41,40
23.08.2021 40,10 41,30
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