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UniEuroKapital Corporates -net- - Porträt

37,02 EUR -0,11%
WKN:136704 ISIN:LU0168093226 Symbol:UI3J Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR Unte...
Zeit: 27.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

37,02
-0,04
-0,11%
Währung: EUR
Zeit: 27.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 37,02
Ausgabe: 37,02
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 37,06
Kennzahlen
Performance 1J: -1,33%
Volatilität 1J: 0,73%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 622 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniEuroKapital Corp -net- blieb im Berichtsmonat Dezember beinahe unverändert (+0,3%). Im November hatte er dagegen noch um -0,7% nachgegeben. Der Fonds hält Anleihen (92,3%) und Cash (7,7%). Top-Holdings des Fonds sind 0.625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19, 1.625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20 und 1.250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. Die meisten Einzelpositionen stammen aus Frankreich (20,2%), den Niederlanden (10%), den USA (9,5%), Deutschland (8,6%) und Spanien (8,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniEuroKapital Corporates -net-
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.05.03 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 1.052 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 622 Mio EUR
Fondsmanager: Marc Hellingrath
Stephan Ertz
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 37,02 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 25.01.2022
2 Stand: 25.01.2022

Anlageidee

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,33% +1,56% +0,73% +19,56%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.12.19 Jahresbericht(RE):
12.11.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.11.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 21
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

37,02
-0,04
-0,11%
Währung: EUR
Zeit: 27.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 37,06 37,20 37,60 37,18 37,56 36,49
% ±0,00% -0,38% -1,43% -0,32% -1,33% +1,56%

Kursvergleich

Datum 26.01.22 25.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 37,06 37,05
Kurszeit: 26.01. 25.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 37,06 37,05
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 621 Mio. 622 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniEuroKapital Corp -net-

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:31 am Börsenplatz Tradegate (202,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniEuroKapital Corporates -net- (WKN: LU0168093226, ISIN: LU0168093226)
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Umsätze - UniEuroKapital Corporates -net-

Umsatzchart: UniEuroKapital Corporates -net- (WKN: LU0168093226, ISIN: LU0168093226)

Börsenplätze

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Deutsche Börsen
Tradegate
LU0168093226
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Quotrix
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Düsseldorf
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Berlin
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Frankfurt
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München
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  26.01.2022 37,06 37,06
  25.01.2022 37,05 37,05
  24.01.2022 37,07 37,07
  21.01.2022 37,07 37,07
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  19.01.2022 37,06 37,06
  18.01.2022 37,05 37,05
  17.01.2022 37,07 37,07
  14.01.2022 37,08 37,08
  13.01.2022 37,11 37,11
  12.01.2022 37,11 37,11
  11.01.2022 37,11 37,11
  10.01.2022 37,12 37,12
  07.01.2022 37,14 37,14
  06.01.2022 37,14 37,14
  05.01.2022 37,18 37,18
  04.01.2022 37,17 37,17
  03.01.2022 37,17 37,17
  30.12.2021 37,18 37,18
29.12.2021 37,18 37,18
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