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UniOpti4 - Porträt

96,49 EUR -0,01%
WKN:A0KEBS ISIN:LU0262776809 Symbol:UNOL Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert kurze Lauf...
Zeit: 24.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

96,49
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Währung: EUR
Zeit: 24.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 96,49
Ausgabe: 96,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,50
Kennzahlen
Performance 1J: -0,55%
Volatilität 1J: 0,25%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1.241 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Dezember wies der UniOpti4 kaum eine Veränderung auf (-0,04%). Die Performance des Fonds hat daher im Dezember gleich wie im November abgeschnitten (Vormonat: -0,06%). Der Fonds ist in 99,8% Anleihen und 0,2% Cash investiert. Top-Holdings des Fonds sind 0.000 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN, 9.000 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v, 0.000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18 und 0.000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Werten in Frankreich, den USA und Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniOpti4
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.09.06 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 1.241 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.241 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 96,49 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.01.2022
2 Stand: 20.01.2022

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,55% -0,89% -1,93% -0,08%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 21
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

96,49
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,49 96,56 96,82 96,53 97,03 97,37
% +0,01% -0,06% -0,33% -0,03% -0,55% -0,89%

Kursvergleich

Datum 21.01.22 20.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 96,50 96,49
Kurszeit: 21.01. 20.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 96,50 96,49
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 1 Mrd. 1 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniOpti4

Börsenplatz: Letzter Handel:16:52:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:02:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (506,0): Frankfurt
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniOpti4 (WKN: LU0262776809, ISIN: LU0262776809)
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Umsätze - UniOpti4

Umsatzchart: UniOpti4 (WKN: LU0262776809, ISIN: LU0262776809)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Frankfurt
LU0262776809
EUR 96,31
506,0
+0,00
+0,00%
16:30
506,0
96,32
550
96,66
550
96,31
96,26
96,37
96,26
96,40
96,23
1
48,7Tsd
Gettex
LU0262776809
EUR 96,38
0,0
+0,01
+0,01%
18:02
0,0
96,33
550
96,65
550
96,37
96,37
96,38
96,37
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0
--
Stuttgart
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EUR 96,33
0,0
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±0,00%
18:00
0,0
96,33
561
96,65
561
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96,27
96,38
96,27
96,43
96,20
42
--
Düsseldorf
LU0262776809
EUR 96,36
0,0
+0,01
+0,01%
17:40
0,0
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600
96,64
600
96,35
96,26
96,36
96,26
96,39
96,25
20
--
München
LU0262776809
EUR 96,63
0,0
±0,00
±0,00%
17:09
0,0
96,32
550
96,66
550
96,63
96,63
96,63
96,63
96,70
96,31
6
--
Berlin
LU0262776809
EUR 96,33
0,0
+0,01
+0,01%
17:09
0,0
96,33
550
96,65
550
96,32
96,28
96,37
96,28
96,41
96,23
6
--
Hamburg
LU0262776809
EUR 96,25
0,0
±0,00
±0,00%
08:25
0,0
96,24
208
96,74
207
96,25
96,25
96,25
96,25
96,28
96,23
1
--
Tradegate
LU0262776809
EUR 96,50
0,0
-0,19
-0,20%
24.01.
30,0
96,30
115
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114
96,50
96,29
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Investmentfonds
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EUR 96,49
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-0,01
-0,01%
24.01.
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--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Frankfurt 506
Gettex 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
München 0
Berlin 0
Hamburg 0
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.01.2022 96,50 96,50
  20.01.2022 96,49 96,49
  19.01.2022 96,48 96,48
  18.01.2022 96,49 96,49
  17.01.2022 96,49 96,49
  14.01.2022 96,49 96,49
  13.01.2022 96,50 96,50
  12.01.2022 96,50 96,50
  11.01.2022 96,50 96,50
  10.01.2022 96,50 96,50
  07.01.2022 96,51 96,51
  06.01.2022 96,51 96,51
  05.01.2022 96,52 96,52
  04.01.2022 96,52 96,52
  03.01.2022 96,53 96,53
  30.12.2021 96,53 96,53
  29.12.2021 96,54 96,54
  28.12.2021 96,56 96,56
27.12.2021 96,56 96,56
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