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UniEuroRenta - Porträt

65,47 EUR +0,11%
WKN:849106 ISIN:DE0008491069 Symbol:UI40 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

65,47
+0,07
+0,11%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 65,47
Ausgabe: 67,43
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 65,40
Kennzahlen
Performance 1J: -2,03%
Volatilität 1J: 1,66%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 8.561 Mio
Fondsalter: 37 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Oktober schloss der UniEuroRenta mit -0,8% im Minus (Vormonat: -0,7%). Der Fonds setzt sich aus Anleihen (99,4%) und Cash (0,6%) zusammen. Top-Holdings im Fonds sind derzeit 1.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14 (2,3%), 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20 (2,1%) sowie 0.650 % Italien Reg.S. v.16 (1,4%). Die meisten Anlagen stammen aus Deutschland, gefolgt von Italien und Frankreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniEuroRenta
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.84 Fondsalter: 37 Jahre
Fondsvolumen1: 8.561 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 8.561 Mio EUR
Fondsmanager: Günther Welter
Rüdiger Kerth
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 65,47 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 26.11.2021
2 Stand: 26.11.2021

Anlageidee

Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,03% +1,87% +0,29% +18,93%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
18.12.19 Jahresbericht(RE):
12.11.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 38
Rentenfonds 19
Sonstige Wertpapierfonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --

Kursdaten

65,47
+0,07
+0,11%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 65,47 65,03 65,61 66,71 66,76 64,20
% -0,11% +0,57% -0,32% -1,96% -2,03% +1,87%

Kursvergleich

Datum 29.11.21 26.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 65,40 65,45
Kurszeit: 29.11. 26.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 67,36 67,41
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 9 Mrd. 9 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniEuroRenta

Börsenplatz: Letzter Handel:14:07:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:15:28 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniEuroRenta (WKN: DE0008491069, ISIN: DE0008491069)
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Umsätze - UniEuroRenta

Umsatzchart: UniEuroRenta (WKN: DE0008491069, ISIN: DE0008491069)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Eröffnung
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Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0008491069
EUR 65,17
0,0
-0,07
-0,11%
14:15
0,0
65,17
783
65,64
777
65,24
65,19
65,23
65,16
66,68
64,72
26
--
Gettex
DE0008491069
EUR 65,50
0,0
±0,00
±0,00%
14:02
0,0
65,25
2.700
65,67
2.700
65,50
65,50
65,50
65,50
66,79
65,20
0
--
Düsseldorf
DE0008491069
EUR 65,16
0,0
-0,05
-0,08%
13:40
0,0
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800
65,63
800
65,21
65,13
65,23
65,13
66,66
64,69
12
--
Berlin
DE0008491069
EUR 65,26
0,0
±0,00
±0,00%
13:17
0,0
65,26
2.700
65,67
2.700
65,26
65,25
65,26
65,19
66,77
64,82
7
--
München
DE0008491069
EUR 65,47
0,0
±0,00
±0,00%
12:54
0,0
65,25
2.700
65,67
2.700
65,47
65,47
65,47
65,47
66,83
65,09
6
--
Frankfurt
DE0008491069
EUR 65,23
0,0
-0,01
-0,02%
08:47
0,0
65,19
767
65,67
762
65,24
65,23
65,23
65,23
66,62
64,81
0
--
Hamburg
DE0008491069
EUR 65,09
0,0
-0,05
-0,08%
08:17
0,0
65,26
307
65,68
305
65,14
65,09
65,09
65,09
66,58
64,72
1
--
Quotrix
DE0008491069
EUR 65,38
0,0
-0,06
-0,08%
07:57
0,0
65,17
461
65,65
457
65,44
65,38
65,38
65,38
67,01
64,99
0
--
Tradegate
DE0008491069
EUR 65,29
0,0
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30.11.
55,0
65,25
169
65,68
168
65,29
65,12
65,12
65,12
66,90
65,03
0
--
Investmentfonds
DE0008491069
EUR 65,47
--
+0,07
+0,11%
30.11.
--
65,47
--
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--
66,90
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Lang & Schwarz
DE0008491069
EUR 0,000
0,0
±0,000
±0,00%
14:15
0,0
65,237
0
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0
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66,641
63,934
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Frankfurt 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  29.11.2021 65,40 67,36
  26.11.2021 65,45 67,41
  25.11.2021 65,29 67,25
  24.11.2021 65,26 67,22
  23.11.2021 65,26 67,22
  22.11.2021 65,47 67,43
  19.11.2021 65,61 67,58
  18.11.2021 65,46 67,42
  17.11.2021 65,38 67,34
  16.11.2021 65,37 67,33
  15.11.2021 65,34 67,30
  12.11.2021 65,45 67,41
  11.11.2021 65,37 67,33
  10.11.2021 65,54 67,51
  09.11.2021 65,76 67,73
  08.11.2021 65,62 67,59
  05.11.2021 65,72 67,69
  04.11.2021 65,59 67,56
  03.11.2021 65,38 67,34
  02.11.2021 65,37 67,33
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