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UniKapital - Porträt

106,31 EUR +0,18%
WKN:849108 ISIN:DE0008491085 Symbol:UI4G Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 04.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

106,31
+0,19
+0,18%
Währung: EUR
Zeit: 04.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 106,31
Ausgabe: 108,44
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 106,31
Kennzahlen
Performance 1J: -0,10%
Volatilität 1J: 2,69%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 194 Mio
Fondsalter: 35 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Januar hat der UniKapital einen leichten Zuwachs von +0,6% erzielt. Den vorhergehenden Monat Dezember hatte er im Vergleich dazu sogar mit einer Wertentwicklung von -1,1% abgeschlossen. Investiert wird zu 97,4% in Anleihen. Die Top-Holding seid 0.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20 mit 8,3%, gefolgt von 0.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20 mit 8%, 1.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.16 mit 3,9%, 1.850 % Italien v.17 mit 3,6% sowie 2.300 % Development Bank of Japan v.06 mit 2,3%. Die meisten Anteilswerte stammen aus den USA (27,2%), gefolgt von Italien (8,2%), Frankreich (7,8%), Großbritannien (4,9%) und Indonesien (3,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniKapital
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 21.04.86 Fondsalter: 35 Jahre
Fondsvolumen1: 194 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 194 Mio EUR
Fondsmanager: Andre Stagge
Bernd Gentemann
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 106,31 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.05.2021
2 Stand: 03.05.2021

Anlageidee

Eine Anlage im UniKapital eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,10% -3,23% -4,01% +5,18%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
18.12.19 Jahresbericht(RE):
12.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 38
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 28
Rentenfonds 15
Sonstige Wertpapierfonds 15
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --

Kursdaten

106,31
+0,19
+0,18%
Währung: EUR
Zeit: 04.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 106,09 107,47 107,82 105,87 106,42 109,86
% +0,21% -1,08% -1,40% +0,42% -0,10% -3,23%

Kursvergleich

Datum 04.05.21 03.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 106,31 106,12
Kurszeit: 04.05. 03.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 108,44 108,24
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 195 Mio. 194 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniKapital

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:04 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniKapital (WKN: DE0008491085, ISIN: DE0008491085)
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Umsätze - UniKapital

Umsatzchart: UniKapital (WKN: DE0008491085, ISIN: DE0008491085)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Eröffnung
Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
DE0008491085
EUR 106,19
0,0
±0,00
±0,00%
12:32
0,0
105,98
1.660
106,69
1.650
106,19
106,19
106,19
106,19
107,32
105,52
0
--
Stuttgart
DE0008491085
EUR 105,96
0,0
±0,00
±0,00%
12:30
0,0
105,96
481
106,00
28
105,96
105,93
105,97
105,93
107,24
105,35
17
--
Düsseldorf
DE0008491085
EUR 105,95
0,0
±0,00
±0,00%
12:15
0,0
105,95
400
106,73
400
105,95
105,96
105,96
105,95
107,27
105,37
9
--
Berlin
DE0008491085
EUR 105,99
0,0
±0,00
±0,00%
11:03
0,0
105,99
1.660
106,68
1.660
105,99
105,91
105,99
105,91
107,25
105,44
5
--
München
DE0008491085
EUR 106,25
0,0
±0,00
±0,00%
11:03
0,0
105,98
1.660
106,69
1.660
106,25
106,25
106,25
106,25
107,31
106,12
5
--
Frankfurt
DE0008491085
EUR 105,95
0,0
±0,00
±0,00%
09:48
0,0
105,95
472
106,73
469
105,95
105,96
105,96
105,95
107,22
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--
Hamburg
DE0008491085
EUR 105,62
0,0
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+0,18%
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0,0
106,00
189
106,67
188
105,43
105,62
105,62
105,62
107,04
105,18
1
--
Quotrix
DE0008491085
EUR 106,26
0,0
+0,25
+0,24%
07:57
0,0
105,95
472
106,73
469
106,01
106,26
106,26
106,26
107,55
105,69
0
--
Tradegate
DE0008491085
EUR 106,33
0,0
-0,35
-0,33%
05.05.
28,0
105,97
104
106,70
104
106,33
106,54
106,54
106,54
107,68
105,87
0
--
Investmentfonds
DE0008491085
EUR 106,31
--
+0,19
+0,18%
04.05.
--
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bis :

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  04.05.2021 106,31 108,44
  03.05.2021 106,12 108,24
  30.04.2021 106,28 108,41
  29.04.2021 105,88 108,00
  28.04.2021 106,00 108,12
  27.04.2021 106,09 108,21
  26.04.2021 106,18 108,30
  23.04.2021 106,35 108,48
  22.04.2021 106,52 108,65
  21.04.2021 106,48 108,61
  20.04.2021 106,37 108,50
  19.04.2021 106,53 108,66
  16.04.2021 106,60 108,73
  15.04.2021 106,58 108,71
  14.04.2021 106,49 108,62
  13.04.2021 106,66 108,79
  12.04.2021 106,81 108,95
  09.04.2021 106,87 109,01
  08.04.2021 106,90 109,04
  07.04.2021 106,89 109,03
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