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UniKapital -net- - Porträt

38,16 EUR -0,03%
WKN:975017 ISIN:DE0009750174 Symbol:UI4C Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 15.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

38,16
-0,01
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 15.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 38,16
Ausgabe: 38,16
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 38,17
Kennzahlen
Performance 1J: -2,62%
Volatilität 1J: 2,80%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 278 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Januar hat der UniKapital -net- eine Wertentwicklung von +0,5% erzielt. Die Performance des Fonds entwickelte sich daher im Berichtsmonat Januar besser als im vorhergehenden Monat (Vormonat: -1,1%). Der Fonds setzt sich zu 97,2% aus Anleihen zusammen. Top-Holding im Fonds seid 0.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20, gefolgt vom 0.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20, 1.850 % Italien v.17, 1.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.16 sowie 2.300 % Development Bank of Japan v.06. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Werten in den USA (27,1%), gefolgt von Italien (8,6%) und Frankreich (7,1%), vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniKapital -net-
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.96 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 278 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 278 Mio EUR
Fondsmanager: Andre Stagge
Bernd Gentemann
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 38,16 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.06.2021
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,62% -4,37% -5,92% +1,29%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
18.12.19 Jahresbericht(RE):
10.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.04.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 28
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --

Kursdaten

38,16
-0,01
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 15.06.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 38,10 38,16 38,46 38,26 39,20 39,91
% +0,18% +0,03% -0,75% -0,24% -2,62% -4,37%

Kursvergleich

Datum 14.06.21 11.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 38,17 38,21
Kurszeit: 14.06. 11.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 38,17 38,21
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 278 Mio. 278 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniKapital -net-

Börsenplatz: Letzter Handel:17:14:06 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:03 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniKapital -net- (WKN: DE0009750174, ISIN: DE0009750174)
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Umsätze - UniKapital -net-

Umsatzchart: UniKapital -net- (WKN: DE0009750174, ISIN: DE0009750174)

Börsenplätze

Börse
ISIN
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Deutsche Börsen
Quotrix
DE0009750174
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Gettex
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±0,00%
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38,44
700
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38,10
38,10
39,04
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--
Tradegate
DE0009750174
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Düsseldorf
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38,74
37,75
24
--
Stuttgart
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EUR 38,01
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38,02
38,03
38,03
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38,74
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Frankfurt
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EUR 38,02
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0,00
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38,07
38,01
38,02
38,01
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0
--
Berlin
DE0009750174
EUR 38,07
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±0,00%
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0,00
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38,07
38,03
38,07
38,03
38,75
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2
--
München
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EUR 38,09
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±0,00%
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0,0
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0
0,00
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38,09
38,09
38,09
38,09
38,74
38,09
2
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Hamburg
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EUR 37,92
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-0,11%
16.06.
0,0
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0
0,00
0
37,96
37,92
37,92
37,92
38,65
37,71
1
--
Investmentfonds
DE0009750174
EUR 38,16
--
-0,01
-0,03%
15.06.
--
38,16
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38,16
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37,98
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--

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Gettex 0
Tradegate 0
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Stuttgart 0
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München 0
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  14.06.2021 38,17 38,17
  11.06.2021 38,21 38,21
  10.06.2021 38,11 38,11
  09.06.2021 38,08 38,08
  08.06.2021 38,09 38,09
  07.06.2021 38,10 38,10
  04.06.2021 38,13 38,13
  02.06.2021 38,03 38,03
  01.06.2021 37,96 37,96
  31.05.2021 37,98 37,98
  28.05.2021 38,05 38,05
  27.05.2021 38,02 38,02
  26.05.2021 38,02 38,02
  25.05.2021 37,98 37,98
  21.05.2021 38,07 38,07
  20.05.2021 38,02 38,02
  19.05.2021 38,04 38,04
  18.05.2021 38,04 38,04
17.05.2021 38,16 38,16
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