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Vontobel Fund Emerging Markets Debt B - Porträt

133,05 USD -1,07%
WKN:A1T96B ISIN:LU0926439562 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 18.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

133,05
-1,44
-1,07%
Währung: USD
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 133,05
Ausgabe: 133,05
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 133,05
Kennzahlen
Performance 1J: -1,92%
Volatilität 1J: 5,01%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 262 Mio
Fondsalter: 8 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Vont EM Debt B ist im Monat Dezember um +1,6% gestiegen. Im November hatte er demgegenüber noch um -3,1% nachgegeben. Top-Holdings des Fonds sind derzeit 0% Ukraine 31.05.2040 FRN Reg-S Senior, 4% Gov of Sharjah 28.07.2050 Reg-S Senior sowie 5.625% United Mex States 19.03.2114 Reg-S Senior. Die meisten Einzelpositionen kommen aus Mexiko (8,7%), Vereinigten Arabischen Emiraten (5,2%) und der Ukraine (4,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund Emerging Markets Debt B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 15.05.13 Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen1: 3.294 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 262 Mio EUR
Fondsmanager: Luc D’hooge
Wouter van Overfelt
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 133,05 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2022
2 Stand: 14.01.2022

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,92% +9,90% +17,78% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.21 Halbjahresbericht(HA):
31.08.21 Jahresbericht(RE):
01.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,36%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 154
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 24
Rentenfonds 101
Sonstige Wertpapierfonds 34
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --

Kursdaten

133,05
-1,44
-1,07%
Währung: USD
Zeit: 18.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 137,14 138,91 141,92 139,12 137,12 122,37
% -1,93% -3,18% -5,24% -3,33% -1,92% +9,90%

Kursvergleich

Datum 18.01.22 14.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 133,05 134,49
Kurszeit: 18.01. 14.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 133,05 134,49
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 295 Mio. 296 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (USD)

Chart - 6 Monat - Vont EM Debt B

Börsenplatz: Letzter Handel:21:16:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:16:12 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
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Chart: Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (WKN: LU0926439562, ISIN: LU0926439562)
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Umsätze - Vontobel Fund Emerging Markets Debt B

Umsatzchart: Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (WKN: LU0926439562, ISIN: LU0926439562)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
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J-Tief
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0926439562
USD 133,05
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 133,05 133,05
  14.01.2022 134,49 134,49
  13.01.2022 135,57 135,57
  12.01.2022 136,19 136,19
  11.01.2022 136,36 136,36
  10.01.2022 136,37 136,37
  07.01.2022 137,14 137,14
  06.01.2022 137,45 137,45
  05.01.2022 138,39 138,39
  04.01.2022 138,90 138,90
  03.01.2022 138,90 138,90
  31.12.2021 139,12 139,12
  30.12.2021 139,06 139,06
  29.12.2021 138,87 138,87
  28.12.2021 138,68 138,68
  27.12.2021 138,68 138,68
  23.12.2021 138,52 138,52
  22.12.2021 138,35 138,35
  21.12.2021 138,33 138,33
20.12.2021 138,05 138,05

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