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Assenagon Credit Opportunity Plus (P) - Porträt

54,70 EUR -0,16%
WKN:A2JJ3Z ISIN:LU1802295235 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 25.11.21 Börse: INVF

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Kursdaten

54,70
-0,09
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 25.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 54,70
Ausgabe: 56,89
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 54,70
Kennzahlen
Performance 1J: +4,04%
Volatilität 1J: 3,84%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 0.158151 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Oktober hat der Ass Cr Opportunity Plus P nahezu ohne Veränderung (-0,07%) beendet, im vorhergehenden Monat hatte er noch um -0,8% nachgegeben. Der Fonds investiert zu 81% in Anleihen, zu 7% in Aktien und zu 5% in Cash.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Assenagon Credit Opportunity Plus (P)
Gesellschaft (KVG): Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.06.18 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 49 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0.158151 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 54,70 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.11.2021
2 Stand: 23.11.2021

Anlageidee

Der Fonds Assenagon Credit Opportunity Plus investiert in Unternehmensanleihen sowie alternativ in Kreditderivate. Die Auswahl erfolgt nach einem praxiserprobten Bonitätsanalyseverfahren unter Berücksichtigung eines Mindestratings von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder einer vergleichbaren Bonität. Zusätzlich nutzt der Fonds weitere Performance-Potenziale durch den zeitweisen Erwerb von Call-Optionen auf die Aktie solcher Schuldner, bei denen modellbasiert die relative Attraktivität von Fremd- zu Eigenkapital auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. In einem solchen Fall orientiert sich das investierte Nominal der Optionen an dem des Anleiheinvestments. Mit den Investments verbundene Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zinsrisiken werden aktiv gesteuert. Angestrebt wird eine Zielrendite von 4,5 % p. a.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,04% +15,82% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

02.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.03.21 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 7
Rentenfonds 9
Sonstige Wertpapierfonds 11
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.

 

Adresse:

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

54,70
-0,09
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 25.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 54,91 54,79 55,39 53,08 52,66 47,31
% -0,22% ±0,00% -1,08% +3,22% +4,04% +15,82%

Kursvergleich

Datum 25.11.21 24.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 54,70 54,79
Kurszeit: 25.11. 24.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 56,89 56,98
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 158 Tsd. 159 Tsd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Ass Cr Opportunity Plus P

Börsenplatz: Letzter Handel:11:11:23 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 11:11:23 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Umsatz-/Volumendaten
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Chart: Assenagon Credit Opportunity Plus (P) (WKN: LU1802295235, ISIN: LU1802295235)
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Umsätze - Assenagon Credit Opportunity Plus (P)

Umsatzchart: Assenagon Credit Opportunity Plus (P) (WKN: LU1802295235, ISIN: LU1802295235)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1802295235
EUR 54,70
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.11.2021 54,70 56,89
  24.11.2021 54,79 56,98
  23.11.2021 54,67 56,86
  22.11.2021 54,78 56,97
  19.11.2021 54,69 56,88
  18.11.2021 54,80 56,99
  17.11.2021 54,91 57,11
  16.11.2021 55,08 57,28
  15.11.2021 55,09 57,29
  12.11.2021 55,16 57,37
  11.11.2021 55,24 57,45
  10.11.2021 55,33 57,54
  09.11.2021 55,29 57,50
  08.11.2021 55,28 57,49
  05.11.2021 55,37 57,58
  04.11.2021 55,15 57,36
  03.11.2021 55,09 57,29
  02.11.2021 55,01 57,21
  29.10.2021 54,89 57,09
  28.10.2021 54,92 57,12

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