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Deka-EuroFlex Plus TF - Porträt

44,61 EUR ±0,00%
WKN:765984 ISIN:LU0140354605 Symbol:DKDN Gattung:Fonds Fondsart:Asset Backed Securities
Zeit: 16.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

44,61
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 16.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 44,61
Ausgabe: 44,61
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 44,61
Kennzahlen
Performance 1J: +3,00%
Volatilität 1J: 0,56%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 54 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar hat der Deka-EuroFlex Plus TF beinahe ohne Veränderung (+0,1%) beendet, im Dezember hatte er gleich hierzu kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,4%). Top-Holdings des Fonds bist derzeit Eurosail 2006-4NP PLC FLR Nts 06/44 M1a Reg.S, Adagio CLO VIII DAC FLR Nts 19/32 Cl.A Reg.S und Capital Four CLO II DAC FLR Notes 21/34 Cl.C Reg.S. Prozentual ist ihnen am stärksten in der Region Irland (57,8%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-EuroFlex Plus TF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Asset Backed Securities
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.02 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 54 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 44,61 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 14.06.2021

Anlageidee

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,00% +0,22% +3,33% +18,37%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
04.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,34%
Total Expense Ratio: 0,83%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

44,61
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 16.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 44,59 44,57 44,37 44,36 43,31 44,51
% +0,04% +0,09% +0,54% +0,56% +3,00% +0,22%

Kursvergleich

Datum 15.06.21 14.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 44,61 44,61
Kurszeit: 15.06. 14.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 44,61 44,61
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 54 Mio. 54 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Hamburg
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-EuroFlex Plus TF

Börsenplatz: Letzter Handel:17:25:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:25:11 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
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Indikator 4:




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Chart: Deka-EuroFlex Plus TF (WKN: LU0140354605, ISIN: LU0140354605)
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Umsätze - Deka-EuroFlex Plus TF

Umsatzchart: Deka-EuroFlex Plus TF (WKN: LU0140354605, ISIN: LU0140354605)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
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Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Hamburg
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EUR 44,48
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44,48
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44,79
44,23
1
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Investmentfonds
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EUR 44,61
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±0,00%
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  15.06.2021 44,61 44,61
  14.06.2021 44,61 44,61
  11.06.2021 44,60 44,60
  10.06.2021 44,60 44,60
  09.06.2021 44,60 44,60
  08.06.2021 44,59 44,59
  07.06.2021 44,59 44,59
  04.06.2021 44,59 44,59
  02.06.2021 44,59 44,59
  01.06.2021 44,57 44,57
  31.05.2021 44,59 44,59
  28.05.2021 44,57 44,57
  27.05.2021 44,57 44,57
  26.05.2021 44,57 44,57
  25.05.2021 44,56 44,56
  21.05.2021 44,56 44,56
  20.05.2021 44,56 44,56
  19.05.2021 44,56 44,56
  18.05.2021 44,56 44,56
17.05.2021 44,56 44,56

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