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BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Convertible Bond Fund A (EUR) - Porträt

22,47 EUR +0,31%
WKN:801625 ISIN:LU0157052563 Symbol:GQCP Gattung:Fonds Fondsart:Wandelanleihen
Zeit: 16.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

22,47
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+0,31%
Währung: EUR
Zeit: 16.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 22,47
Ausgabe: 22,47
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 22,40
Kennzahlen
Performance 1J: +10,95%
Volatilität 1J: 5,33%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 26 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den August hat der BMO(L)I Global Conv Bd A€ mit einem geringen Zuwachs von +1,0% beendet (Vormonat: -0,2%). Wertpapiere im Bereich Industrie machen 18,2% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Informationstechnologie (16%), Nicht-Basiskonsumgüter (12,4%), Gesundheitswesen (11,9%) und Kommunikationsdienste (6,4%). Top-Holding des Fonds ist SIKA AG SR UNSECURED REGS 06/25 0.15 mit 2,2%, gefolgt vom EXANE FINANCE COMPANY GUAR 07/23 0.00000 mit 2,1%, DEUTSCHE WOHNEN SE SR UNSECURED REGS 07/24 0.325 mit 2,1%, TOTAL SE SR UNSECURED REGS 12/22 0.5 mit 2% sowie STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.00 mit 1,8%. Der Fonds hält 26,6% der Wertpapiere in den USA, 19% in Frankreich und 15,7% in Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Convertible Bond Fund A (EUR)
Gesellschaft (KVG): FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.03.03 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 150 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 26 Mio EUR
Fondsmanager: Anja Eijking
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 22,47 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.09.2021
2 Stand: 14.09.2021

Anlageidee

Ziel ist, hohe Renditen Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies über die Anlage in Wandelanleihen (Anleihen, die binnen einer Wandlungsfrist in ein vorab festgelegtes Kontingent von Aktien des Unternehmens umgewandelt werden können, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheinhabers) zu erreichen, die von Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien ausgegeben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,95% +19,52% +22,41% +81,34%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

28.05.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
27.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,24%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 110
Mischfonds 35
Rentenfonds 68
Sonstige Wertpapierfonds 79
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.

 

Adresse:

FundRock Management Company S.A.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: 352 26 005 219
Fax: --

Kursdaten

22,47
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+0,31%
Währung: EUR
Zeit: 16.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 22,54 22,44 22,13 21,38 20,19 18,74
% -0,62% -0,18% +1,22% +4,77% +10,95% +19,52%

Kursvergleich

Datum 15.09.21 14.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 22,40 22,47
Kurszeit: 15.09. 14.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 22,40 22,47
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 26 Mio. 26 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - BMO(L)I Global Conv Bd A€

Börsenplatz: Letzter Handel:20:43:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Convertible Bond Fund A (EUR) (WKN: LU0157052563, ISIN: LU0157052563)
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Umsätze - BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Convertible Bond Fund A (EUR)

Umsatzchart: BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Convertible Bond Fund A (EUR) (WKN: LU0157052563, ISIN: LU0157052563)

Börsenplätze

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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  15.09.2021 22,40 22,40
  14.09.2021 22,47 22,47
  13.09.2021 22,49 22,49
  10.09.2021 22,48 22,48
  09.09.2021 22,53 22,53
  08.09.2021 22,54 22,54
  07.09.2021 22,58 22,58
  06.09.2021 22,60 22,60
  03.09.2021 22,54 22,54
  02.09.2021 22,60 22,60
  01.09.2021 22,57 22,57
  31.08.2021 22,53 22,53
  27.08.2021 22,54 22,54
  26.08.2021 22,49 22,49
  25.08.2021 22,54 22,54
  24.08.2021 22,51 22,51
  23.08.2021 22,40 22,40
  20.08.2021 22,35 22,35
  19.08.2021 22,33 22,33
18.08.2021 22,42 22,42
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