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Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR - Porträt

188,46 EUR +0,03%
WKN:A1C5C3 ISIN:LU0536156861 Symbol:OFDF Gattung:Fonds Fondsart:Absolute Return
Zeit: 14.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

188,46
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+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 14.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 188,46
Ausgabe: 188,46
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 188,46
Kennzahlen
Performance 1J: +4,91%
Volatilität 1J: 2,25%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 22 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat August beendete der Oys Abs Ret C EUR PR nahezu ohne Veränderung (-0,04%), den vorherigen Monat Juli hatte er gleich hierzu nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (+0,4%). Die Sektoren des Fonds sind Informationstechnologie (2%), Gesundheit (1,3%), Basiskonsumgüter (1,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (0,8%) und Kommunikationsdienste (0,6%). Der Fonds hält 31,5% der Titel im Euroraum, gefolgt von 13,4% in den Schwellenländern und 11,7% in Nordamerika.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR
Gesellschaft (KVG): IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.09.10 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 22 Mio EUR
Fondsmanager: Adrien Pichoud
Fabrizio Quirighetti
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 188,46 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 13.09.2021

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine absolute Rendite und eine geringe Bindung an die Entwicklung der Aktienmärkte mittels eines diversifizierten Portfolio aus Aktien, Anleihen und liquiden Mitteln zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,91% +9,88% +9,61% +28,15%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

19.08.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.09.16 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,26%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 7
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 7
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IM Global Partner Asset Management S.A.

 

Adresse:

IM Global Partner Asset Management S.A.
10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt
2134 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 (0)26 27 36-1
Fax: --

Kursdaten

188,46
+0,06
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 14.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 188,50 189,05 186,03 184,42 179,64 171,52
% -0,02% -0,31% +1,31% +2,19% +4,91% +9,88%

Kursvergleich

Datum 14.09.21 13.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 188,46 188,40
Kurszeit: 14.09. 13.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 188,46 188,40
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 22 Mio. 22 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Gettex
Berlin
München
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Oys Abs Ret C EUR PR

Börsenplatz: Letzter Handel:20:54:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:17:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR (WKN: LU0536156861, ISIN: LU0536156861)
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Umsätze - Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

Umsatzchart: Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR (WKN: LU0536156861, ISIN: LU0536156861)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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J-Tief
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Deutsche Börsen
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Berlin
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München
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EUR 187,83
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Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  14.09.2021 188,46 188,46
  13.09.2021 188,40 188,40
  10.09.2021 188,36 188,36
  09.09.2021 188,61 188,61
  08.09.2021 188,42 0,00
  07.09.2021 188,50 188,50
  06.09.2021 188,91 188,91
  03.09.2021 188,72 188,72
  02.09.2021 188,91 188,91
  01.09.2021 188,71 188,71
  31.08.2021 188,54 188,54
  30.08.2021 188,78 188,78
  27.08.2021 188,54 188,54
  26.08.2021 188,26 188,26
  25.08.2021 188,43 188,43
  24.08.2021 188,74 188,74
  23.08.2021 188,76 188,76
  20.08.2021 188,57 188,57
  19.08.2021 188,50 188,50
  18.08.2021 188,78 188,78

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