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Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR - Porträt

186,07 EUR +0,25%
WKN:A1C5C3 ISIN:LU0536156861 Symbol:OFDF Gattung:Fonds Fondsart:Absolute Return
Zeit: 07.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

186,07
+0,47
+0,25%
Währung: EUR
Zeit: 07.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 186,07
Ausgabe: 186,44
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 185,60
Kennzahlen
Performance 1J: +1,07%
Volatilität 1J: 2,38%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 20 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im November hat der Oys Abs Ret C EUR PR fast keine Veränderung verzeichnet (-0,4%). Die Performance des Fonds war damit im Monat November gleich wie im vorhergehenden Monat Oktober. Im Vormonat hatte er nämlich ähnlich hierzu kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,06%). Zusätzlich zu dem Bereich IT/Internet (2%) ist der Fonds auch in die Sektoren Gesundheit (1,3%), Bedarfsgüter (1,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (0,8%) und Kommunikationsdienste (0,6%) investiert. Die meisten Anteilswerte kommen aus dem Euroraum, gefolgt vom den Schwellenländern, Nordamerika und Europa (entwickelte Länder).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR
Gesellschaft (KVG): IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.09.10 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 20 Mio EUR
Fondsmanager: Adrien Pichoud
Fabrizio Quirighetti
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 186,07 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 03.12.2021

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine absolute Rendite und eine geringe Bindung an die Entwicklung der Aktienmärkte mittels eines diversifizierten Portfolio aus Aktien, Anleihen und liquiden Mitteln zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,07% +12,11% +9,71% +27,03%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

19.08.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.09.16 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,26%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 7
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 7
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IM Global Partner Asset Management S.A.

 

Adresse:

IM Global Partner Asset Management S.A.
10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt
2134 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 (0)26 27 36-1
Fax: --

Kursdaten

186,07
+0,47
+0,25%
Währung: EUR
Zeit: 07.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 185,40 187,41 188,13 184,42 183,63 165,55
% +0,11% -0,97% -1,34% +0,64% +1,07% +12,11%

Kursvergleich

Datum 06.12.21 03.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 185,60 185,29
Kurszeit: 06.12. 03.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 20 Mio. 20 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Gettex
Berlin
München
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Oys Abs Ret C EUR PR

Börsenplatz: Letzter Handel:18:42:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 19:17:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
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Chart: Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR (WKN: LU0536156861, ISIN: LU0536156861)
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Umsätze - Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

Umsatzchart: Oyster Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR (WKN: LU0536156861, ISIN: LU0536156861)

Börsenplätze

Börse
ISIN
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Deutsche Börsen
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München
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  06.12.2021 185,60 0,00
  03.12.2021 185,29 0,00
  02.12.2021 185,39 0,00
  01.12.2021 185,26 0,00
  30.11.2021 184,99 0,00
  29.11.2021 185,40 0,00
  26.11.2021 185,23 0,00
  25.11.2021 186,41 0,00
  24.11.2021 186,44 186,44
  23.11.2021 186,74 187,12
  22.11.2021 187,12 187,12
  19.11.2021 187,30 187,30
  18.11.2021 187,29 187,29
  17.11.2021 187,30 187,30
  16.11.2021 187,46 187,46
  15.11.2021 187,47 187,47
  12.11.2021 187,48 187,48
  11.11.2021 187,27 187,27
  10.11.2021 187,16 187,16
  09.11.2021 187,35 187,35

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