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Sauren Absolute Return A - Porträt

11,71 EUR -0,17%
WKN:A0YA5P ISIN:LU0454070557 Symbol:GGWE Gattung:Fonds Fondsart:Absolute Return
Zeit: 16:41:10 Investmentfonds

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Kursdaten

11,71
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Währung: EUR
Zeit: 16:41:10
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Fondspreis
Rücknahme: 11,71
Ausgabe: 12,06
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 11,73
Kennzahlen
Performance 1J: +10,87%
Volatilität 1J: 3,43%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 46 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Sauren Abs Ret A hat im Monat August um +0,6% zugelegt. Er hat sich somit im Monat August entsprechend dem vorherigen Monat entwickelt, den Vormonat hatte er nämlich nur beinahe ohne Veränderung beendet (-0,09%). Der Fonds streut über Anleihen, Aktien und Cash. Der Fonds investiert in den Sektor Finanzwesen (32,1%). Top-Holding des Fonds ist derzeit Ennismore European Smaller Companies Fund mit 8%, gefolgt vom KL Event Driven UCITS Fund mit 6,2%, GAM Star Emerging Market Rates mit 5,6% und BlackRock Global Event Driven Fund mit 5,6%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sauren Absolute Return A
Gesellschaft (KVG): IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 30.12.09 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 114 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 46 Mio EUR
Fondsmanager: Eckhard Sauren
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 11,71 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.09.2021
2 Stand: 14.09.2021

Anlageidee

Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und zu diesem Zweck auch Derivate einsetzen. Sollten die Zielfonds in einer anderen Währung als der Währung des Dachfonds notieren, so wird in der Regel die Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,87% +6,54% +7,12% +16,02%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

07.06.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.20 Jahresbericht(RE):
20.08.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 158
Laufzeitfonds 4
Mischfonds 137
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 44
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

 

Adresse:

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +3522602481
Fax: --

Kursdaten

11,71
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Währung: EUR
Zeit: 16:41:10
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 11,71 0
alle Times & Sales

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 11,75 11,72 11,48 11,17 10,58 11,01
% -0,17% +0,09% +2,18% +5,01% +10,87% +6,54%

Kursvergleich

Datum 16.09.21 15.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 11,71 11,73
Kurszeit: 16:41 15.09.
Differenz absolut: -0,02 -
Differenz relativ: -0,17% -%
Eröffnung: -- 12,08
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 46,3Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Sauren Abs Ret A

Börsenplatz: Letzter Handel:16:41:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:02:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Sauren Absolute Return A (WKN: LU0454070557, ISIN: LU0454070557)
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Umsätze - Sauren Absolute Return A

Umsatzchart: Sauren Absolute Return A (WKN: LU0454070557, ISIN: LU0454070557)

Börsenplätze

Börse
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Times & Sales

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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  15.09.2021 11,73 12,08
  14.09.2021 11,70 12,05
  13.09.2021 11,71 12,06
  10.09.2021 11,71 12,06
  09.09.2021 11,74 12,09
  08.09.2021 11,75 12,10
  07.09.2021 11,74 12,09
  06.09.2021 11,74 12,09
  03.09.2021 11,73 12,08
  02.09.2021 11,73 12,08
  01.09.2021 11,73 12,08
  31.08.2021 11,73 12,08
  30.08.2021 11,72 12,07
  27.08.2021 11,72 12,07
  26.08.2021 11,71 12,06
  25.08.2021 11,70 12,05
  24.08.2021 11,69 12,04
  23.08.2021 11,68 12,03
  20.08.2021 11,70 12,05
  19.08.2021 11,70 12,05
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