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LBBW RS Flex R - Porträt

55,88 EUR -5,11%
WKN:A14XPW ISIN:DE000A14XPW0 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Rohstoffe
Zeit: 26.11.21 Börse: INVF

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Kursdaten

55,88
-3,01
-5,11%
Währung: EUR
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 55,88
Ausgabe: 57,84
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 56,30
Kennzahlen
Performance 1J: +19,98%
Volatilität 1J: 15,04%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 73 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LBBW RS Flex R hat im Monat November einen Verlust von -4,2% verzeichnet (Vormonat: +4,8%). Investiert wird zu 92,3% in Anleihen. Top-Holding im Fonds ist derzeit DT. BANK mit einer Gewichtung von 4,4%, gefolgt vom NORDEA BANK ABP mit 4,2% und Danske Bank A-S mit 4,1%. Der Fonds hält 26,1% der Einzelpositionen in Deutschland, gefolgt von 15,2% in Frankreich, 8,2% in Kanada, 7,4% in Norwegen und 7,3% in Spanien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: LBBW RS Flex R
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Rohstoffe
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.08.16 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 61 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 73 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 55,88 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Weitere Informationen zu dem Index erhalten Sie unter www.lbbw-markets.de/portal/privatkunden/produkte/rohstoffe/rohstoffindizes. Daneben besteht der Fonds bis zu 100 % aus Wertpapieren. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Darüber hinaus darf der Fonds zur Absicherung des Rohstoffmarktrisikos dann in eine Swap-Short-Position auf den der Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Index oder einen vergleichbaren Rohstoff-Index und/oder dessen Sub-Index investieren, wenn der Fonds gleichzeitig in einer weitestgehend wertgleichen Swap-Long-Position auf einen der oben genannten anderen Indices investiert ist. Das Fondsmanagement ist als ultima ratio auch berechtigt, das komplette Marktpreisrisiko vorübergehend aus dem Rohstoffmarkt heraus zu nehmen, indem es sämtliche offenen Derivatepositionen auf die oben genannten Indices schließt. Bei der Investition der Barsicherheiten in Aktien und verzinsliche Wertpapiere wird angestrebt, nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +19,98% +24,68% +16,22% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.08.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
24.01.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 1,53%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 22
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 9
Sonstige Wertpapierfonds 19
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --

Kursdaten

55,88
-3,01
-5,11%
Währung: EUR
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 57,73 58,30 58,58 47,85 46,57 44,82
% -3,20% -4,16% -4,61% +16,77% +19,98% +24,68%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 56,30 56,26
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 58,27 58,23
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 73 Mio. 73 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - LBBW RS Flex R

Börsenplatz: Letzter Handel:16:30:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:30:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: LBBW RS Flex R (WKN: DE000A14XPW0, ISIN: DE000A14XPW0)
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Umsätze - LBBW RS Flex R

Umsatzchart: LBBW RS Flex R (WKN: DE000A14XPW0, ISIN: DE000A14XPW0)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A14XPW0
EUR 55,88
--
-3,01
-5,11%
26.11.
--
55,88
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57,84
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--
--
--
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60,70
48,92
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 56,30 58,27
  29.11.2021 56,26 58,23
  26.11.2021 55,88 57,84
  25.11.2021 58,89 60,95
  24.11.2021 58,90 60,96
  23.11.2021 58,45 60,50
  22.11.2021 58,12 60,15
  19.11.2021 58,16 60,20
  18.11.2021 58,80 60,86
  17.11.2021 58,70 60,75
  16.11.2021 59,10 61,17
  15.11.2021 59,09 61,16
  12.11.2021 59,24 61,31
  11.11.2021 59,29 61,37
  10.11.2021 58,78 60,84
  09.11.2021 59,10 61,17
  08.11.2021 59,35 61,43
  05.11.2021 58,84 60,90
  04.11.2021 58,08 60,11
  03.11.2021 58,29 60,33

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