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HWB Global Convertibles Plus - Porträt

98,71 EUR +0,61%
WKN:A0EQ1B ISIN:LU0219189544 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Wandelanleihen
Zeit: 24.11.21 Börse: INVF

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Kursdaten

98,71
+0,60
+0,61%
Währung: EUR
Zeit: 24.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 98,71
Ausgabe: 101,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 98,81
Kennzahlen
Performance 1J: +9,31%
Volatilität 1J: 5,63%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 11 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Oktober schloss der HWB Gl Conv + mit einem minimalen Verlust von -0,8% ab. Er hat somit im Berichtsmonat Oktober entsprechend dem vorhergehenden Monat abgeschnitten. Den September hatte er nämlich auch mit -1,3% im Minus beendet. Aktien, Cash und Anleihen bilden den Anlagefokus des Fonds. Einzelpositionen im Bereich Immobilien machen 57,2% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter (12,2%), Industrie (10,5%), Gesundheitswesen (6,6%) und IT (5,3%). Die wichtigsten Werte sind VONOVIA, LEG IMMOBILIEN SE NA O.N., GRAND CITY PROPERT.EO-, 10 sowie PSP N.

Fondsdaten

Anteilsklasse: HWB Global Convertibles Plus
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 06.06.05 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 11 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 11 Mio EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 98,71 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.11.2021
2 Stand: 23.11.2021

Anlageidee

Ziel des HWB Global - Convertible Plus ist der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorwiegend in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie sonstige fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) sowie in Zertifikate, welche sich auf die vorgenannten Vermögenswerte beziehen, anlegen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Die Anlagen lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich auf Euro. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,31% +15,52% +11,20% +46,41%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.15 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
01.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,61%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.000,00 EUR
Folgende: 1.000,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
Mischfonds 111
Rentenfonds 18
Sonstige Wertpapierfonds 32
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

98,71
+0,60
+0,61%
Währung: EUR
Zeit: 24.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 99,80 97,90 94,55 91,29 90,30 85,45
% -1,09% +0,83% +4,40% +8,13% +9,31% +15,52%

Kursvergleich

Datum 25.11.21 24.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 98,81 98,71
Kurszeit: 25.11. 24.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 101,77 101,67
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 11 Mio. 11 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - HWB Gl Conv +

Börsenplatz: Letzter Handel:16:41:15 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:41:15 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: HWB Global Convertibles Plus (WKN: LU0219189544, ISIN: LU0219189544)
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Umsätze - HWB Global Convertibles Plus

Umsatzchart: HWB Global Convertibles Plus (WKN: LU0219189544, ISIN: LU0219189544)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0219189544
EUR 98,71
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.11.2021 98,81 101,77
  24.11.2021 98,71 101,67
  23.11.2021 98,11 101,05
  22.11.2021 99,12 102,09
  19.11.2021 99,93 102,93
  18.11.2021 99,57 102,56
  17.11.2021 99,80 102,79
  16.11.2021 99,72 102,71
  15.11.2021 99,33 102,31
  12.11.2021 99,21 102,19
  11.11.2021 98,82 101,78
  10.11.2021 98,65 101,61
  09.11.2021 98,64 101,60
  08.11.2021 98,48 101,43
  05.11.2021 98,75 101,71
  04.11.2021 98,83 101,79
  03.11.2021 97,76 100,69
  02.11.2021 97,54 100,47
  29.10.2021 96,99 99,90
  28.10.2021 97,82 100,75

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