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La Française Sub Debt C - Porträt

2.394,57 EUR +0,33%
WKN:A1C3DQ ISIN:FR0010674978 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Absolute Return
Zeit: 07.12.21 Börse: INVF

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Kursdaten

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Währung: EUR
Zeit: 07.12.21
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Fondspreis
Rücknahme: 2.394,57
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 2.386,73
Kennzahlen
Performance 1J: +4,18%
Volatilität 1J: 2,38%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 706 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat November beendete der La Française Sub Debt C mit -1,4% im Minus. Die Performance des Fonds hat damit im Berichtsmonat November entsprechend dem Vormonat Oktober abgeschnitten. Den vorhergehenden Monat hatte er nämlich gleichermaßen mit -0,6% im Minus abgeschlossen. Investiert wird zu 97,8% in Anleihen. Anteilswerte im Bereich Finanzen machen 3,5% des Portfolios aus. Top-Holding im Fonds ist derzeit Commerzbank 6.125% 31/12/2049 mit 3,5%, gefolgt von Lb BADEN-WUERTTEMBERG 4.00% 31/12/2049 mit 2,9%, Erste Bank Der Osterreichisch 5.125% 31/12/2049 mit 2,2%, Banco SANTANDER. S.A. 4.38% 31/12/2049 mit 2% und Intesa Sanpaolo Spa 7.75% 31/12/2049 mit 1,9%. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Titel in Spanien, gefolgt von Frankreich, Deutschland und Italien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: La Française Sub Debt C
Gesellschaft (KVG): La Française AM
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Absolute Return
Land: Frankreich Fondswährung: Euro
Auflage: 20.10.08 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 1.168 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 706 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 2.394,57 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.12.2021
2 Stand: 03.12.2021

Anlageidee

Das Ziel des als „Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel“ klassifizierten Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine annualisierte Wertentwicklung von über 7 % zu erzielen, insbesondere durch ein Engagement in nachrangigen Schuldtiteln mit einem spezifischen Risikoprofil, das sich von dem klassischer Anleihen unterscheidet. Hinweis: Die AMF weist potenzielle Zeichner darauf hin, dass das in der Rubrik „Anlageziel“ genannte Ziel einer annualisierten Wertentwicklung von über 7 % auf der Realisierung von Marktannahmen basiert, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In keinem Fall handelt es sich um das Versprechen einer Fondsrendite oder -performance.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,18% +21,83% +30,71% +123,98%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

23.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.20 Jahresbericht(RE):
23.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,55%
Total Expense Ratio: 0,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

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Fondsart Anzahl
Sonstige Wertpapierfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

La Française AM

 

Adresse:

La Française AM
128, boulevard Raspail
75006 Paris
Frankreich

Telefon / Fax:

Tel: +33 (0)1 44 56 10 00
Fax: --

Kursdaten

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Währung: EUR
Zeit: 07.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 2.362,77 2.409,13 2.375,68 2.303,79 2.290,95 1.959,00
% +1,01% -0,93% +0,47% +3,60% +4,18% +21,83%

Kursvergleich

Datum 06.12.21 03.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 2.386,73 2.383,40
Kurszeit: 06.12. 03.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 709 Mio. 706 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - La Française Sub Debt C

Börsenplatz: Letzter Handel:14:18:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

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Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: La Française Sub Debt C (WKN: FR0010674978, ISIN: FR0010674978)
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Umsätze - La Française Sub Debt C

Umsatzchart: La Française Sub Debt C (WKN: FR0010674978, ISIN: FR0010674978)

Börsenplätze

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Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  06.12.2021 2.386,73 0,00
  03.12.2021 2.383,40 0,00
  02.12.2021 2.378,82 0,00
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  30.11.2021 2.368,65 0,00
  29.11.2021 2.362,77 0,00
  26.11.2021 2.353,65 0,00
  25.11.2021 2.373,52 0,00
  24.11.2021 2.376,31 0,00
  23.11.2021 2.384,42 0,00
  22.11.2021 2.392,86 0,00
  19.11.2021 2.393,05 0,00
  18.11.2021 2.392,64 0,00
  17.11.2021 2.389,93 0,00
  16.11.2021 2.396,92 0,00
  15.11.2021 2.400,27 0,00
  12.11.2021 2.402,39 0,00
  10.11.2021 2.409,64 0,00
  09.11.2021 2.412,51 0,00
08.11.2021 2.413,37 0,00

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