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Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic - Porträt

62,46 EUR +0,45%
WKN:A141WP ISIN:DE000A141WP4 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Sonstige
Zeit: 17.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

62,46
+0,28
+0,45%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 62,46
Ausgabe: 63,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 62,18
Kennzahlen
Performance 1J: +17,56%
Volatilität 1J: 8,44%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 25 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Januar verzeichnete der Barmenia Nachhaltigkeit Dy. einen leichten Verlust von -0,9%. Er blieb somit hinter dem vorherigen Monat Dezember zurück (Vormonat: +0,3%). Der Fonds hält Aktien (80,3%) und Anleihen (18,7%). Der Barmenia Nachhaltigkeit Dy. ist in die Sektoren Industrie (18,3%), IT/Internet (15,5%), Finanzwesen (15,2%), Gesundheitswesen (11,6%) und Nicht-Basiskonsumgüter (6,8%) investiert. Top-Holding des Fonds bin IBRD 4.75% 05-15.02.35 (1,5%), gefolgt vom APPLE (1,5%), Alphabet (1,4%) sowie Microsoft Corp (1,4%). Auf Länderebene ist der Barmenia Nachhaltigkeit Dy. mit den meisten Anteilswerten in den USA (38,5%), Japan (14,9%), Frankreich (7,8%) und Deutschland (7,1%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Sonstige
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.17 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 22 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 25 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 62,46 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 15.06.2021
2 Stand: 15.06.2021

Anlageidee

Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic ist ein OGAWSondervermögen, dass zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Anlageziel des Fonds ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +17,56% +17,14% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,16%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Mischfonds 17
Rentenfonds 16
Sonstige Wertpapierfonds 11
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --

Kursdaten

62,46
+0,28
+0,45%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 61,80 61,03 56,50 56,63 52,89 53,08
% +0,61% +1,88% +10,05% +9,80% +17,56% +17,14%

Kursvergleich

Datum 16.06.21 15.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 62,18 62,31
Kurszeit: 16.06. 15.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 63,42 63,56
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 25 Mio. 25 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Barmenia Nachhaltigkeit Dy.

Börsenplatz: Letzter Handel:21:38:04 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:38:04 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 3:
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Chart: Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic (WKN: DE000A141WP4, ISIN: DE000A141WP4)
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Umsätze - Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

Umsatzchart: Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic (WKN: DE000A141WP4, ISIN: DE000A141WP4)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Bid
Stück
Ask
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A141WP4
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  16.06.2021 62,18 63,42
  15.06.2021 62,31 63,56
  14.06.2021 62,23 63,47
  11.06.2021 62,24 63,48
  10.06.2021 61,95 63,19
  09.06.2021 61,80 63,04
  08.06.2021 61,84 63,08
  07.06.2021 61,78 63,02
  04.06.2021 61,86 63,10
  02.06.2021 61,44 62,67
  01.06.2021 61,20 62,42
  31.05.2021 61,13 62,35
  28.05.2021 61,41 62,64
  27.05.2021 61,16 62,38
  26.05.2021 61,26 62,49
  25.05.2021 61,11 62,33
  21.05.2021 61,04 62,26
  20.05.2021 60,85 62,07
  19.05.2021 60,38 61,59
18.05.2021 60,78 62,00

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