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Vontobel Fund Commodity B - Porträt

65,67 USD +0,92%
WKN:A0RL4B ISIN:LU0415414829 Symbol:UEU8 Gattung:Fonds Fondsart:Rohstoffe
Zeit: 22.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

65,67
+0,60
+0,92%
Währung: USD
Zeit: 22.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 65,67
Ausgabe: 65,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 65,07
Kennzahlen
Performance 1J: +59,80%
Volatilität 1J: 18,52%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 23 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Vont Cmdty B beendete den Berichtsmonat Januar mit +1,8% im Plus. Im Vergleich zum Dezember wies er somit im Januar eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +3,9%). Titel im Bereich Rohstoffe machen 35% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Industrie (29,9%), Bedarfsgüter (25%) und Energie (23,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund Commodity B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Rohstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 04.04.07 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 327 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 23 Mio EUR
Fondsmanager: Jon Andersson
Michel Salden
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 65,67 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.04.2021
2 Stand: 20.04.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +59,80% +0,15% +18,11% -45,46%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
29.02.20 Halbjahresbericht(HA):
31.08.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,87%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 134
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 9
Rentenfonds 100
Sonstige Wertpapierfonds 45
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --

Kursdaten

65,67
+0,60
+0,92%
Währung: USD
Zeit: 22.04.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 63,39 61,53 51,53 54,11 40,72 64,97
% +2,65% +5,75% +26,28% +20,26% +59,80% +0,15%

Kursvergleich

Datum 21.04.21 20.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 65,07 64,35
Kurszeit: 21.04. 20.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 65,07 64,35
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 28 Mio. 28 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Ask
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Düsseldorf
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12:45
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München
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372
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Hamburg
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EUR 53,82
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53,82
53,82
53,82
53,72
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Tradegate
LU0415414829
EUR 54,23
0,0
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-1,14%
22.04.
28,0
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54,23
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Investmentfonds
LU0415414829
USD 65,67
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+0,60
+0,92%
22.04.
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65,67
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65,67
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--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Düsseldorf 0
München 0
Hamburg 0
Tradegate 0
Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.04.2021 65,07 65,07
  20.04.2021 64,35 64,35
  19.04.2021 64,18 64,18
  16.04.2021 63,92 63,92
  15.04.2021 63,88 63,88
  14.04.2021 63,39 63,39
  13.04.2021 61,72 61,72
  12.04.2021 61,32 61,32
  09.04.2021 61,77 61,77
  08.04.2021 62,10 62,10
  07.04.2021 61,53 61,53
  06.04.2021 61,90 61,90
  01.04.2021 61,22 61,22
  31.03.2021 60,76 60,76
  30.03.2021 59,98 59,98
  29.03.2021 60,66 60,66
  26.03.2021 61,05 61,05
  25.03.2021 59,97 59,97
  24.03.2021 61,81 61,81
23.03.2021 60,55 60,55

Chart - 6 Monat - Vont Cmdty B

Börsenplatz: Letzter Handel:12:28:05 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:45:49 am Börsenplatz Düsseldorf (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Vontobel Fund Commodity B (WKN: LU0415414829, ISIN: LU0415414829)
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Umsätze - Vontobel Fund Commodity B

Umsatzchart: Vontobel Fund Commodity B (WKN: LU0415414829, ISIN: LU0415414829)
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