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Vontobel Fund Dynamic Commodity B - Porträt

55,73 USD ±0,00%
WKN:A1JWMP ISIN:LU0759371569 Symbol:UEUT Gattung:Fonds Fondsart:Rohstoffe
Zeit: 24.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

55,73
±0,00
±0,00%
Währung: USD
Zeit: 24.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 55,73
Ausgabe: 55,73
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 55,73
Kennzahlen
Performance 1J: +9,19%
Volatilität 1J: 6,43%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Oktober hat der Vont Dyn Cmdty B beinahe keine Veränderung aufgewiesen (+0,3%), im September hatte er im Gegensatz hierzu noch um -2,7% nachgegeben. Der Fonds investiert in die Bereiche Basiskonsumgüter (8,9%), Rohstoff (6,7%) und Energie (3%). Wichtigste Einzelposition im Fonds ist 2.125% Corp Andina de Fomento 2021, gefolgt von 2% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2021 und 2.375% Bank of Nova Scotia/The 2023.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund Dynamic Commodity B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Rohstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 02.05.12 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 47 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: Michel Salden
Kerstin Hottner
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 55,73 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.11.2021
2 Stand: 23.11.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,19% -9,84% -15,18% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.21 Halbjahresbericht(HA):
31.08.20 Jahresbericht(RE):
01.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,16%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 175
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 26
Rentenfonds 125
Sonstige Wertpapierfonds 39
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --

Kursdaten

55,73
±0,00
±0,00%
Währung: USD
Zeit: 24.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 54,84 54,70 55,84 51,27 51,04 61,81
% +1,62% +1,88% -0,20% +8,70% +9,19% -9,84%

Kursvergleich

Datum 24.11.21 23.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 55,73 55,53
Kurszeit: 24.11. 23.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 55,73 55,53
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 1 Mio. 1 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Gettex
Investmentfonds (USD)

Chart - 6 Monat - Vont Dyn Cmdty B

Börsenplatz: Letzter Handel:21:36:17 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Vontobel Fund Dynamic Commodity B (WKN: LU0759371569, ISIN: LU0759371569)
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Umsätze - Vontobel Fund Dynamic Commodity B

Umsatzchart: Vontobel Fund Dynamic Commodity B (WKN: LU0759371569, ISIN: LU0759371569)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
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Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
LU0759371569
EUR 48,12
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-1,38
-2,79%
26.11.
0,0
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49,50
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Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  24.11.2021 55,73 55,73
  23.11.2021 55,53 55,53
  22.11.2021 55,27 55,27
  19.11.2021 55,07 55,07
  18.11.2021 55,02 55,02
  17.11.2021 54,84 54,84
  16.11.2021 54,65 54,65
  15.11.2021 54,81 54,81
  12.11.2021 54,94 54,94
  10.11.2021 54,83 54,83
  09.11.2021 54,86 54,86
  08.11.2021 54,73 54,73
  05.11.2021 54,66 54,66
  04.11.2021 54,36 54,36
  03.11.2021 54,39 54,39
  02.11.2021 54,53 54,53
  29.10.2021 54,28 54,28
  28.10.2021 54,49 54,49
27.10.2021 54,58 54,58

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