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Vontobel Fund Non-Food Commodity B - Porträt

97,91 USD +1,70%
WKN:A12EVM ISIN:LU1106544643 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Rohstoffe
Zeit: 15.09.21 Börse: INVF

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Kursdaten

97,91
+1,64
+1,70%
Währung: USD
Zeit: 15.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 97,91
Ausgabe: 97,91
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,27
Kennzahlen
Performance 1J: +23,53%
Volatilität 1J: 16,92%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 2 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Vont NF Cmdty B hat im Berichtsmonat August um -3,8% nachgegeben, im vorhergehenden Monat war er dagegen noch um +1,8% gestiegen. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Rohstoff am stärksten vertreten (62,7%), gefolgt vom Bereich Energie (39,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund Non-Food Commodity B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Rohstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 28.11.14 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 177 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2 Mio EUR
Fondsmanager: Kerstin Hottner
Michel Salden
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 97,91 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.09.2021
2 Stand: 13.09.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +23,53% +20,40% +25,88% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.21 Halbjahresbericht(HA):
31.08.20 Jahresbericht(RE):
01.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,74%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 129
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 14
Rentenfonds 100
Sonstige Wertpapierfonds 40
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --

Kursdaten

97,91
+1,64
+1,70%
Währung: USD
Zeit: 15.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 94,17 95,32 89,60 80,75 77,93 79,96
% +2,23% +1,00% +7,44% +19,22% +23,53% +20,40%

Kursvergleich

Datum 14.09.21 13.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 96,27 96,71
Kurszeit: 14.09. 13.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 96,27 96,71
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 2 Mio. 2 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (USD)

Chart - 6 Monat - Vont NF Cmdty B

Börsenplatz: Letzter Handel:15:24:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 15:24:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Vontobel Fund Non-Food Commodity B (WKN: LU1106544643, ISIN: LU1106544643)
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Umsätze - Vontobel Fund Non-Food Commodity B

Umsatzchart: Vontobel Fund Non-Food Commodity B (WKN: LU1106544643, ISIN: LU1106544643)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
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Volumen
Bid
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1106544643
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  14.09.2021 96,27 96,27
  13.09.2021 96,71 96,71
  10.09.2021 96,32 96,32
  09.09.2021 95,08 95,08
  08.09.2021 94,89 94,89
  07.09.2021 94,17 94,17
  03.09.2021 95,65 95,65
  02.09.2021 95,21 95,21
  01.09.2021 94,38 94,38
  31.08.2021 94,52 94,52
  30.08.2021 94,48 94,48
  27.08.2021 94,12 94,12
  26.08.2021 92,78 92,78
  25.08.2021 93,65 93,65
  24.08.2021 93,11 93,11
  23.08.2021 91,80 91,80
  20.08.2021 89,06 89,06
  19.08.2021 89,62 89,62
  18.08.2021 91,60 91,60
  17.08.2021 92,98 92,98

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