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1822-Struktur Ertrag - Porträt

41,62 EUR +0,02%
WKN:A0D86K ISIN:LU0224663640 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 20.04.21 Börse: INVF
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Kursdaten

41,62
+0,01
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 41,62
Ausgabe: 42,45
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 41,62
Kennzahlen
Performance 1J: +0,34%
Volatilität 1J: 0,84%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Januar blieb der 1822-Struktur Ert fast unverändert (-0,5%), im Dezember war er auch fast unverändert geblieben (0,00%). Die Top-Holding bin Deka-Renten konservativ, gefolgt von Deka Bund + S Finanz:7-15 I, Deka-Flex defensiv und JPM Em Mkts Local Currency Debt I2 Acc EUR H.

Fondsdaten

Anteilsklasse: 1822-Struktur Ertrag
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.06 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 9 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: --
 vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 41,62 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 2,5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 3 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,34% -5,22% -5,53% -0,81%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
29.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Postbank
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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,05%
Total Expense Ratio: 1,29%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.12.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

41,62
+0,01
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 41,60 41,52 42,10 42,19 41,48 43,91
% +0,05% +0,24% -1,14% -1,35% +0,34% -5,22%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 41,62 41,61
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 42,45 42,44
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 4 Mio. 4 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Börsenplätze

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GVolumen		 +/-
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Stück		 Ask
Stück		 Vortag
Eröffnung		 Hoch
Tief		 J-Hoch
J-Tief		 Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
 Investmentfonds
LU0224663640		 EUR 41,62
--		 +0,01
+0,02%		 20.04.
--		 41,62
--		 42,45
--		 --
--		 --
--		 42,17
41,51		 --
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 41,62 42,45
  19.04.2021 41,61 42,44
  16.04.2021 41,57 42,40
  15.04.2021 41,59 42,42
  14.04.2021 41,57 42,40
  13.04.2021 41,60 42,43
  12.04.2021 41,59 42,42
  09.04.2021 41,59 42,42
  08.04.2021 41,58 42,41
  07.04.2021 41,58 42,41
  06.04.2021 41,55 42,38
  01.04.2021 41,53 42,36
  31.03.2021 41,53 42,36
  30.03.2021 41,55 42,38
  29.03.2021 41,53 42,36
  26.03.2021 41,54 42,37
  25.03.2021 41,53 42,36
  24.03.2021 41,52 42,35
  23.03.2021 41,51 42,34
22.03.2021 41,51 42,34

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Chart - 6 Monat - 1822-Struktur Ert

von bis
Börsenplatz: Letzter Handel:19:26:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 19:26:10 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: 1822-Struktur Ertrag (WKN: LU0224663640, ISIN: LU0224663640)
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Umsätze - 1822-Struktur Ertrag

Umsatzchart: 1822-Struktur Ertrag (WKN: LU0224663640, ISIN: LU0224663640)
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