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Deka-GlobalControl - Porträt

131,08 EUR -0,56%
WKN:DK095K ISIN:LU0324236479 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 21.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

131,08
-0,74
-0,56%
Währung: EUR
Zeit: 21.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 131,08
Ausgabe: 134,36
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 131,08
Kennzahlen
Performance 1J: +8,11%
Volatilität 1J: 5,30%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 134 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar schloss der Deka-GlobalControl nahezu ohne Veränderung (+0,2%) ab, den Vormonat hatte er ähnlich dazu mit +1,2% im Plus beendet. Top-Holdings des Fonds sein derzeit Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 11/21 mit 6,7%, Swedbank AB MTN 15/21 mit 6,5%, Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H295 17/22 mit 6,3%, The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 17/22 mit 5% und DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 17/22 mit 5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-GlobalControl
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 31.01.08 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 80 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 134 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 131,08 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.06.2021
2 Stand: 18.06.2021

Anlageidee

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Beteiligung an einer eventuellen Aufwärtsentwicklung der Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, bei einer angestrebten Sicherung des Rücknahmepreises zum Ende einer einjährigen Anlageperiode in Höhe von 90 % des letzten Anteilwertes der vorherigen Anlageperiode (keine Garantie). Die jeweils einjährige Anlageperiode entspricht dem Kalenderjahr. Die Aktienmarktkomponente bildet ein globales Anlageuniversum in Form der Aktienmärkte der Wirtschaftsräume Europa, Vereinigte Staaten von Amerika (USA) und Asien sowie aktienbezogener Themen und Strategien ab. Der Fonds darf mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), der Französischen Republik, des Königreichs Belgien und des Königreichs der Niederlande investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Innerhalb der sich einander anschließenden einjährigen Anlageperioden verfolgt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Entsprechend dieser Wertsicherungsstrategie investiert der Fonds dynamisch marktabhängig in eine Aktienmarktkomponente und eine Sicherungskomponente, um einerseits eine möglichst hohe Beteiligung an positiven Entwicklungen der weltweiten Aktienmärkte zu ermöglichen und andererseits zu erreichen, dass ein möglicher Verlust zum Ende einer einjährigen Anlageperiode den Wert von 10 % bezogen auf die Anlageperiode nicht überschreitet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Die Sicherungskomponente besteht unter anderem aus Anleihen erstklassiger Bonität. Dies entspricht einer Bonität der Anleihe selbst oder des Ausstellers z.B. von Standard & Poor's mit mindestens BBB-.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,11% +2,35% +14,30% +31,91%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.19 Halbjahresbericht(HA):
31.01.19 Jahresbericht(RE):
30.04.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

131,08
-0,74
-0,56%
Währung: EUR
Zeit: 21.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 131,31 127,69 123,89 125,22 121,25 128,07
% -0,18% +2,65% +5,80% +4,68% +8,11% +2,35%

Kursvergleich

Datum 21.06.21 18.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 131,08 131,82
Kurszeit: 21.06. 18.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 134,36 135,12
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 133 Mio. 134 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-GlobalControl

Börsenplatz: Letzter Handel:18:53:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:53:08 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Chart: Deka-GlobalControl (WKN: LU0324236479, ISIN: LU0324236479)
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Umsätze - Deka-GlobalControl

Umsatzchart: Deka-GlobalControl (WKN: LU0324236479, ISIN: LU0324236479)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Vortag
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0324236479
EUR 131,08
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.06.2021 131,08 134,36
  18.06.2021 131,82 135,12
  17.06.2021 131,32 134,60
  16.06.2021 131,09 134,37
  15.06.2021 131,35 134,63
  14.06.2021 131,31 134,59
  11.06.2021 130,74 134,01
  10.06.2021 130,31 133,57
  09.06.2021 130,16 133,41
  08.06.2021 130,36 133,62
  07.06.2021 130,22 133,48
  04.06.2021 129,96 133,21
  02.06.2021 129,86 133,11
  01.06.2021 129,99 133,24
  31.05.2021 129,59 132,83
  28.05.2021 129,51 132,75
  27.05.2021 128,82 132,04
  26.05.2021 128,66 131,88
25.05.2021 128,64 131,86

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