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Deka: CapProtect 1 - Porträt

145,71 EUR +0,65%
WKN:DK1A6D ISIN:LU0395919367 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 22.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

145,71
+0,94
+0,65%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 145,71
Ausgabe: 151,54
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 145,71
Kennzahlen
Performance 1J: +10,49%
Volatilität 1J: 4,94%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 34 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka: CapProtect 1 hat den Berichtsmonat Januar nahezu ohne Veränderung (-0,2%) beendet. Den vorherigen Monat hatte er noch mit einem leichten Anstieg um +0,6% abgeschlossen. Der Fonds hält Anleihen (76,6%) und Derivate (0,5%). Der wichtigste Anteilswert seid Keine Struktur zugeordnet (100%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka: CapProtect 1
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.06.09 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 45 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 34 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 145,71 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.04.2021
2 Stand: 21.04.2021

Anlageidee

Das Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der Aktienmärkte der Euroland-Mitgliedstaaten bis zu einem Höchstwert (Cap), der am ersten Tag der 2. Investitionsperiode (4.5.2015) festgelegt wurde, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden 7-jährigen Investitionszeitraums in Höhe von 95% des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds nimmt an der Wertentwicklung des EURO STOXX 50®-Preisindex in Relation zum Stand zu Beginn des jeweiligen Investitionszeitraums bis zu einer bestimmten Höchstgrenze (Cap) teil. Diese Höchstgrenze wird am Beginn des Investitionszeitraums festgelegt. Dabei partizipiert der Anleger an der positiven Entwicklung des EURO STOXX 50®-Preisindex (Basiswert) ab einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes von 5%. Ein Zugewinn bezogen auf den Indexstand bedeutet nicht in gleichem Maß einen Anstieg des Anteilpreises. Der maximale Zugewinn für den Fonds tritt erst am Ende des jeweiligen Investitionszeitraumes ein, sofern der Index mindestens den Wert der Höchstgrenze (Cap) erreicht oder übersteigt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,49% +7,54% +8,67% +36,34%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.19 Halbjahresbericht(HA):
31.01.19 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

145,71
+0,94
+0,65%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 144,97 142,66 133,94 138,63 131,88 135,50
% +0,51% +2,14% +8,79% +5,11% +10,49% +7,54%

Kursvergleich

Datum 22.04.21 21.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 145,71 144,77
Kurszeit: 22.04. 21.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 151,54 150,56
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 35 Mio. 34 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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+/-
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Bid
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J-Tief
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0395919367
EUR 145,71
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22.04.
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145,71
--
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--
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  22.04.2021 145,71 151,54
  21.04.2021 144,77 150,56
  20.04.2021 144,99 150,79
  19.04.2021 145,95 151,79
  16.04.2021 145,54 151,36
  15.04.2021 144,97 150,77
  14.04.2021 144,78 150,57
  13.04.2021 144,93 150,73
  12.04.2021 144,87 150,66
  09.04.2021 145,08 150,88
  08.04.2021 144,81 150,60
  07.04.2021 144,71 150,50
  06.04.2021 145,04 150,84
  01.04.2021 144,27 150,04
  31.03.2021 144,10 149,86
  30.03.2021 143,76 149,51
  29.03.2021 143,35 149,08
  26.03.2021 142,93 148,65
  25.03.2021 142,34 148,03
  24.03.2021 142,38 148,08

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Chart - 6 Monat - Deka: CapProtect 1

Börsenplatz: Letzter Handel:18:09:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:09:12 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Deka: CapProtect 1 (WKN: LU0395919367, ISIN: LU0395919367)
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Umsätze - Deka: CapProtect 1

Umsatzchart: Deka: CapProtect 1 (WKN: LU0395919367, ISIN: LU0395919367)
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