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Deka: EuroCap Protect 90 I - Porträt

129,92 EUR +0,23%
WKN:DK1A59 ISIN:LU0395920530 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 19.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

129,92
+0,30
+0,23%
Währung: EUR
Zeit: 19.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 129,92
Ausgabe: 135,12
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 129,92
Kennzahlen
Performance 1J: +18,04%
Volatilität 1J: 8,41%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 37 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka: EuroCap Protect 90 I hat den Monat Januar mit -0,6% im Minus beendet, im Vormonat war er im Vergleich dazu sogar um +0,9% gestiegen. Prozentual ist die Fonds am stärksten in der Region Euroraum (17,1%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka: EuroCap Protect 90 I
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 16.10.09 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 43 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 37 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 129,92 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.04.2021
2 Stand: 16.04.2021

Anlageidee

Das Anlageziel ist die mittel- bis langfristige 1:1 Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der Aktienmärkte der Euroland-Mitgliedstaaten bis zu einem Höchstwert (Cap), der am Tag der Auflegung festgelegt wurde, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden 6-jährigen Investitionszeitraums in Höhe von 100 % des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds nimmt an der Wertentwicklung des EURO STOXX 50®-Preisindex in Relation zum Stand zu Beginn des jeweiligen Investitionszeitraums bis zu einer bestimmten Höchstgrenze (Cap) teil. Diese Höchstgrenze wird am Beginn des Investitionszeitraums festgelegt. Ein Zugewinn bezogen auf den Indexstand bedeutet nicht in gleichem Maß einen Anstieg des Anteilpreises. Der maximale Zugewinn für den Fonds tritt erst am Ende des jeweiligen Investitionszeitraumes ein, sofern der Index mindestens den Wert der Höchstgrenze (Cap) erreicht oder übersteigt. Liegt der Indexwert des EURO STOXX 50®-Preisindex am Ende des Investitionszeitraumes unter dem Indexwert zu Beginn des Investitionszeitraums, greift die Kapitalgarantie: der zu Beginn der Investitionsperiode garantierte Anteilpreis in Höhe des ersten Rücknahmepreises des Investitionszeitraums wird am Ende desselben erreicht. Hinweise: Der gezahlte Ausgabeaufschlag beziehungsweise die Restrukturierungsgebühr sowie eine gegebenenfalls abzuführende Kapitalertragsteuer auf die Fondserträge werden von der Kapitalgarantie nicht erfasst. Durch Verwendung des EURO STOXX 50®-Preisindex (dieser repräsentiert die Entwicklung der Börsenkurse ohne Berücksichtigung der Dividendenzahlungen) wird eine im Vergleich zum entsprechenden Performanceindex (dieser berücksichtigt Dividendenzahlungen) höhere Beteiligungsquote erreicht. Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Aktienindex erfolgt über von Basiswerten abgeleitete Finanzinstrumente.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +18,04% +14,07% +15,99% +29,94%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.19 Halbjahresbericht(HA):
31.01.19 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,60%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

129,92
+0,30
+0,23%
Währung: EUR
Zeit: 19.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 129,19 126,49 115,30 121,72 109,81 113,63
% +0,33% +2,47% +12,42% +6,49% +18,04% +14,07%

Kursvergleich

Datum 19.04.21 16.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 129,92 129,62
Kurszeit: 19.04. 16.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 135,12 134,80
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 37 Mio. 37 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Börsenplätze

Börse
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+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0395920530
EUR 129,92
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19.04.
--
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.04.2021 129,92 135,12
  16.04.2021 129,62 134,80
  15.04.2021 129,10 134,26
  14.04.2021 128,85 134,00
  13.04.2021 129,08 134,24
  12.04.2021 128,98 134,14
  09.04.2021 129,19 134,36
  08.04.2021 128,91 134,07
  07.04.2021 128,69 133,84
  06.04.2021 129,05 134,21
  01.04.2021 128,22 133,35
  31.03.2021 128,01 133,13
  30.03.2021 127,70 132,81
  29.03.2021 127,32 132,41
  26.03.2021 126,87 131,94
  25.03.2021 126,22 131,27
  24.03.2021 126,30 131,35
  23.03.2021 126,24 131,29
22.03.2021 126,36 131,41

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka: EuroCap Protect 90 I

Börsenplatz: Letzter Handel:17:25:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:25:10 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
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Chart: Deka: EuroCap Protect 90 I (WKN: LU0395920530, ISIN: LU0395920530)
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Umsätze - Deka: EuroCap Protect 90 I

Umsatzchart: Deka: EuroCap Protect 90 I (WKN: LU0395920530, ISIN: LU0395920530)
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