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NaspaFondsStrategie: Wachstum - Porträt

46,06 EUR -0,32%
WKN:921707 ISIN:LU0104456800 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 18:42:11 Börse: INVF

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Kursdaten

46,06
-0,15
-0,32%
Währung: EUR
Zeit: 18:42:11
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Fondspreis
Rücknahme: 46,06
Ausgabe: 46,98
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 46,21
Kennzahlen
Performance 1J: +5,05%
Volatilität 1J: 5,00%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 37 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Oktober ist der NaspaFdStr: Wachstum um +1,7% gestiegen. Die Performance des Fonds hat sich daher im Oktober besser als im September entwickelt, im vorherigen Monat hatte er sogar um -1,3% nachgegeben. Die Top-Holding ist Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS mit 6%, gefolgt von Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF mit 6%, Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF mit 5,4% und Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF mit 5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: NaspaFondsStrategie: Wachstum
Gesellschaft (KVG): Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.11.99 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 37 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 37 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 46,06 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 26.11.2021
2 Stand: 26.11.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 10 % im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 60 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,05% +3,71% +4,86% +26,15%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.19 Halbjahresbericht(HA):
31.01.19 Jahresbericht(RE):
01.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 20
Rentenfonds 1
wertgesicherte Fonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg

 

Adresse:

Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

46,06
-0,15
-0,32%
Währung: EUR
Zeit: 18:42:11
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 46,06 0
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 47,13 46,11 45,17 44,01 43,99 44,56
% -1,95% +0,22% +2,30% +5,00% +5,05% +3,71%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 46,06 46,21
Kurszeit: 18:42 29.11.
Differenz absolut: -0,15 -
Differenz relativ: -0,32% -%
Eröffnung: -- 47,13
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 36,2Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - NaspaFdStr: Wachstum

Börsenplatz: Letzter Handel:18:42:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:42:11 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: NaspaFondsStrategie: Wachstum (WKN: LU0104456800, ISIN: LU0104456800)
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Umsätze - NaspaFondsStrategie: Wachstum

Umsatzchart: NaspaFondsStrategie: Wachstum (WKN: LU0104456800, ISIN: LU0104456800)

Börsenplätze

Börse
ISIN
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GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0104456800
EUR 46,06
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  29.11.2021 46,21 47,13
  26.11.2021 46,72 47,65
  25.11.2021 46,58 47,51
  24.11.2021 46,70 47,63
  23.11.2021 47,15 48,09
  22.11.2021 47,13 48,07
  19.11.2021 47,11 48,05
  18.11.2021 47,20 48,14
  17.11.2021 47,15 48,09
  16.11.2021 47,06 48,00
  15.11.2021 46,85 47,79
  12.11.2021 46,78 47,72
  11.11.2021 46,73 47,66
  10.11.2021 46,83 47,77
  09.11.2021 46,76 47,70
  08.11.2021 46,70 47,63
  05.11.2021 46,63 47,56
  04.11.2021 46,31 47,24
  03.11.2021 46,28 47,21
02.11.2021 46,27 47,20

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