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UniProfiAnlage (2021) - Porträt

112,11 EUR -0,15%
WKN:A0RNV2 ISIN:LU0430010602 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 20.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

112,11
-0,17
-0,15%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 112,11
Ausgabe: 112,11
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 112,28
Kennzahlen
Performance 1J: +1,03%
Volatilität 1J: 1,01%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 5 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniProfiAnlage (2021) blieb im Monat Dezember beinahe unverändert (-0,02%), den November hatte er auch fast ohne Veränderung beendet (+0,03%). Der Fonds blieb zum Monatsultimo hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück (Benchmark: +1,2%). Der UniProfiAnlage (2021) setzt sich zu 85% aus Anleihen, zu 11,3% aus Fondsanteilen und zu 0% aus Aktien zusammen. Top-Holdings des Fonds sind 0.625 % KfW v. 15 mit einer Gewichtung von 17,5%, 2.00 % Deutschland v. 11 mit 9,9%, 3.125 % Berlin S.352 v. 11 mit 9,1%, 2.75 % Niedersachsen 11 mit 9% und 3.000 % Hessen v. 11 mit 8,9%.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.09.09 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 5 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 5 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Holl
Oleg Symonchuk
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,03% -2,38% -4,39% +22,43%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 61
Sonstige Wertpapierfonds 48
wertgesicherte Fonds 14
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Kursdaten

112,11
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-0,15%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 112,19 112,21 111,34 111,72 111,14 115,02
% +0,08% +0,06% +0,84% +0,50% +1,03% -2,38%

Kursvergleich

Datum 19.04.21 16.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 112,28 112,27
Kurszeit: 19.04. 16.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 112,28 112,27
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 5 Mio. 5 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

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Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
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Volumen
Bid
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Ask
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Eröffnung
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0430010602
EUR 112,11
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20.04.
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 112,11 112,11
  19.04.2021 112,28 112,28
  16.04.2021 112,27 112,27
  15.04.2021 112,21 112,21
  14.04.2021 112,16 112,16
  13.04.2021 112,15 112,15
  12.04.2021 112,19 112,19
  09.04.2021 112,21 112,21
  08.04.2021 112,20 112,20
  07.04.2021 112,21 112,21
  06.04.2021 112,28 112,28
  01.04.2021 112,22 112,22
  31.03.2021 112,21 112,21
  30.03.2021 112,30 112,30
  29.03.2021 112,23 112,23
  26.03.2021 112,16 112,16
  25.03.2021 112,17 112,17
  24.03.2021 112,15 112,15
  23.03.2021 112,16 112,16
22.03.2021 112,12 112,12

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - UniProfiAnlage (2021)

Börsenplatz: Letzter Handel:17:58:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:58:14 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: UniProfiAnlage (2021) (WKN: LU0430010602, ISIN: LU0430010602)
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Umsätze - UniProfiAnlage (2021)

Umsatzchart: UniProfiAnlage (2021) (WKN: LU0430010602, ISIN: LU0430010602)
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