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WKN | Aktienfonds | KVG | Fondsart | % | Kurs | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0RN3V | Luxembourg Selection Fund Solar & Sustainable Energy Fund A1 | UBS Third Party Management Company S.A. | Aktien Asien Pazifik Energie | 142,35% | 162,94 | 26.01.2021 | ||
A1XEYN | Variopartner SICAV Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund P USD | Vontobel Asset Management S.A. | Aktien Emerging Markets Gesundheitswesen | 73,60% | 18,66 | 25.01.2021 | ||
A0HGEX | FPM Funds Ladon - European Value | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | Aktien Deutschland | 69,08% | 277,60 | 25.01.2021 | ||
A2PF0M | AI Leaders | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Aktien weltweit | 59,54% | 166,75 | 25.01.2021 | ||
973909 | Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund A (acc) USD | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Aktien Großchina | 49,02% | 47,34 | 26.01.2021 | ||
Laufzeitfonds | ||||||||
DK0EFE | Deka-Zielfonds 2040-2044 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 7,59% | 69,21 | 26.01.2021 | ||
DK091C | Deka-Zielfonds 2050-2054 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 7,48% | 67,78 | 26.01.2021 | ||
DK0EFF | Deka-Zielfonds 2045-2049 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 7,26% | 68,69 | 26.01.2021 | ||
DK0ECQ | BW Zielfonds 2030 | Deka Vermögensmanagement GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 5,93% | 54,00 | 26.01.2021 | ||
DK0EFD | Deka-Zielfonds 2035-2039 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 5,66% | 68,81 | 26.01.2021 | ||
wertgesicherte Fonds | ||||||||
DK095K | Deka-GlobalControl | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 1,79% | 128,02 | 26.01.2021 | ||
DK1CHU | Mainfranken Wertkonzept ausgewogen | Deka Investment GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 0,68% | 102,95 | 26.01.2021 | ||
DK1A59 | Deka: EuroCap Protect 90 I | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 0,49% | 122,07 | 26.01.2021 | ||
DK2CFQ | Deka-BasisAnlage moderat | Deka Vermögensmanagement GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | -0,21% | 110,16 | 26.01.2021 | ||
DK1A6D | Deka: CapProtect 1 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | -0,53% | 139,16 | 26.01.2021 | ||
Mischfonds | ||||||||
A0D95Y | FondsSecure Systematik | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Gemischt Europa Einzelwährung EUR dynamisch | 49,18% | 92,24 | 26.01.2021 | ||
A0MY0T | Argentum Performance Navigator | Metzler Asset Management GmbH | Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch | 38,19% | 226,44 | 25.01.2021 | ||
A0NG24 | Plutos Multi Chance Fund R | MK LUXINVEST S.A. | Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch | 36,02% | 110,13 | 25.01.2021 | ||
A0RKXE | P & S Renditefonds T | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Gemischt weltweit flexibel | 33,95% | 159,07 | 25.01.2021 | ||
634782 | M & W Invest M & W Capital | LRI Invest S.A. | Gemischt weltweit flexibel | 36,38% | 94,97 | 25.01.2021 | ||
Geldmarktfonds | ||||||||
578801 | Vontobel Fund US Dollar Money B | Vontobel Asset Management S.A. | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term | 1,56% | 140,27 | 25.01.2021 | ||
847475 | DekaTresor | Deka Investment GmbH | Geldmarkt Einzelwährung EUR | 1,38% | 87,16 | 26.01.2021 | ||
971299 | Deka-Flex: Euro C | Deka International S.A. | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term | 0,74% | 1.229,34 | 26.01.2021 | ||
675168 | Pictet- Short-Term Money Market USD P | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term | 0,56% | 142,73 | 26.01.2021 | ||
A0RASG | Pictet- Sovereign Short-Term Money Market USD P | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term | 0,53% | 109,06 | 26.01.2021 | ||
Immobilienfonds | ||||||||
A0M98N | Catella European Residential | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 7,78% | 15,51 | 26.01.2021 | ||
A1J3M0 | Panta Rhei Dutch Residential | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 6,88% | 12,40 | 30.11.2020 | ||
A0YFRV | Catella Max | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 6,05% | 19,41 | 26.01.2021 | ||
982006 | INTER ImmoProfil | BNP Paribas REIM Germany | Immobilien unbefristet | 5,38% | 56,91 | 26.01.2021 | ||
A1H7BM | Immo-Spezial – Wirtschaftsregion Süddeutschland | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 3,60% | 13,54 | 31.12.2020 | ||
Rentenfonds | ||||||||
A14PVA | Pictet- Chinese Local Currency Debt I USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert gemischte Laufzeit | 9,57% | 120,86 | 26.01.2021 | ||
DK0AYE | SK SelectedBond Invest Deka | Deka Investment GmbH | Anleihen aggregiert gemischte Laufzeit | 8,29% | 60,21 | 26.01.2021 | ||
A0M9A2 | Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 8,29% | 1.300,76 | 25.01.2021 | ||
A0RCKL | Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | Flossbach von Storch Invest S.A. | Anleihen flexibel | 7,88% | 144,92 | 26.01.2021 | ||
A0LARZ | Pictet- Asian Local Currency Debt P dy USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Anleihen Emerging Markets Non investment grade | 6,80% | 119,36 | 26.01.2021 | ||
Sonstige Wertpapierfonds | ||||||||
A14XPW | LBBW RS Flex R | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Rohstoffe | 12,18% | 49,77 | 25.01.2021 | ||
A0RLZV | Oyster Global Convertibles C EUR | IM Global Partner Asset Management S.A. | Wandelanleihen | 13,95% | 260,64 | 25.01.2021 | ||
A1H5ZN | Assenagon Alpha Volatility (P) | Assenagon Asset Management S.A. | Alternative Fonds | 12,41% | 53,78 | 25.01.2021 | ||
A2JJ3Z | Assenagon Credit Opportunity Plus (P) | Assenagon Asset Management S.A. | Alternative Fonds | 9,68% | 53,56 | 25.01.2021 | ||
A0JJ57 | UniCommodities | Union Investment Luxembourg S.A. | Rohstoffe | 4,80% | 47,49 | 25.01.2021 |