Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2025

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2025

13.10.2025 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zürich, 13. Oktober 2025

Net Asset Value per 30. September 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. September 2025 EUR 152.88 (CHF 142.95); was einer
Veränderung von -0.4% in EUR respektive -0.5% in CHF seit dem 31. August
2025 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im September negativ, was sowohl auf
die ungünstige Wechselkursentwicklungen als auch die Kursentwicklung
einzelner börsenkotierter Positionen, allen voran die kasachische
Fintech-Firma Kaspi, zurückzuführen war. Die positiven Bewertungsanpassungen
in einigen der Portfoliofonds, darunter im Life Sciences Fund, konnten die
negativen Effekte nicht ausgleichen.

Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 4.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 0.6m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV, welcher
Erlöse aus dem Verkauf eines führenden mitteleuropäischen Betreibers von
Strahlentherapiezentren zur Krebsbehandlung ausschüttete. Des Weiteren
erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Mid Europa Fund IV aus dem
Teil-Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5.0m an einen
Venture Fund mit Schwerpunkt auf Life Sciences Unternehmen im europäischen
Raum.

Am 6. November 2025 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,446,064 per 30.September 2025 (31. August 2025:
2,445,206). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ceb0b371e875664db17e29f528e7cc52
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Sept 25

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch
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8001 Zürich
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