Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2026

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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2026

11.03.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
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NEWS RELEASE

Zürich, 11. März 2026

Net Asset Value per 28. Februar 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 28. Februar 2026 EUR 152.66 (CHF 138.71), was einer
Veränderung von +1.0% in EUR respektive +0.2% in CHF seit dem 31. Januar
2026 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Februar positiv. Dies resultierte
vor allem aus vorteilhaften Wechselkursbewegungen sowie positiven
Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds - darunter Procuritas VI
(ein nordeuropäischer Mid Market Buyout Fonds), Highland Europe I (ein auf
europäische Technologieunternehmen spezialisierter Growth Venture
Capital-Fonds) sowie ein US-basierter Venture Fonds, der auf early-stage-
und growth-equity-Investitionen fokussiert ist. Daneben verzeichneten auch
mehrere direkte Co-Investitionen positive Bewertungsanpassungen,
insbesondere eine Beteiligung an einem Anbieter von Software im Bereich der
Künstlichen Intelligenz.

Das Portfolio war im Februar cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 0.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.3m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von TA Associates XIV aus dem Verkauf von
PrimeRx (ehemals Micro Merchant Systems), einem führenden Anbieter von
Apothekenmanagement-Software.

Die PEH tätigte im Berichtszeitraum drei Kapitalzusagen: EUR 5.0m an
Highland Europe Technology Growth VI, einen Wachstumsfonds mit Fokus auf
europäische growth stage-Investitionen, sowie USD 7.0m an Francisco Partners
Agility IV und USD 8.0m an Francisco Partners VIII. Bei beiden handelt es
sich um Fonds von Francisco Partners, einer der weltweit führenden Private
Equity Gesellschaften, welche sich ausschließlich auf Investitionen in
Technologie- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen
konzentriert, und welche eine der ältesten Investitionsbeziehungen der PEH
darstellt.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,439,598 per 28.Februar 2026 (31. Januar 2026:
2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c9ead217e68bba76d227013784582b50
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer March 26

Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=7d9fc057-1d56-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

Sprache: Deutsch
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