Eckdaten für die 17. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)

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Eckdaten für die 17. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity
Property Fund PK (Akara Diversity PK)
11.05.2026 / 08:00 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG

Der Akara Diversity PK zählt zu den führenden NAV-basierten,
steuerbefreiten Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der
Schweiz und blickt im Geschäftsjahr 2025 auf eine erfolgreiche
Entwicklung zurück. Kurz vor seinem 10-jährigen Jubiläum
überschritt der Fonds per 31. Dezember 2025 erstmals die Marke von
CHF 3 Mrd. Portfoliovolumen und erzielte eine Anlagerendite von
4.45%, zusammengesetzt aus einer Cashflow-Rendite von 3.13% und
einer Wertänderungsrendite von 1.32%. Seit der Lancierung im
Herbst 2016 konnte eine kumulierte Überrendite von 8.49
Prozentpunkten gegenüber dem Benchmark KGAST Immo Index Gemischt
erwirtschaftet werden, was die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
des Fonds unterstreicht. Drei Kapitalerhöhungen im Jahr 2025 mit
einem Gesamtvolumen von CHF 306 Mio. stärkten die
Eigenkapitalbasis weiter. Sie schufen die Basis für gezielte
Akquisitionen und den weiteren Ausbau der Projektpipeline bei
optimierter Bilanzstruktur. Mit Zahlungsdatum 24. April 2026
wurden CHF 35.00 pro Anteil ausgeschüttet, was einer
steuerbefreiten Ausschüttungsrendite von 3.00% und einer
Ausschüttungsquote von unter 100% entspricht. Nun erhalten
Investoren eine weitere Gelegenheit, sich am Fonds zu beteiligen.

17. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK für weiteres nachhaltiges
Wachstum
Die Zeichnungsfrist der 17. Kapitalerhöhung dauert von Montag, 18.
Mai, bis Freitag, 12. Juni 2026, um 12.00 Uhr. Die Liberierung der
Fondsanteile erfolgt am Freitag, 26. Juni 2026. Angestrebt wird
ein Emissionsvolumen von maximal 184'879 neuen Anteilen. Elf (11)
bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil
zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 1'162.00 (inkl.
Nebenkosten und Ausgabekommission). Die Emission wird auf einer
«best-effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss
Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt.
Nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der
bestehenden Anteileigner durchgeführt. Sollte es freie
Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am
Fonds zu partizipieren. Investoren können vor Beginn der
Zeichnungsfrist mittels «Pre-Commitments» ihre Chancen auf eine
Zuteilung erhöhen. Die Emission gibt zudem bestehenden Investoren
die Möglichkeit, die am 24. April 2026 ausgeschüttete Dividende
ohne Ausgabekommission zu reinvestieren (Nebenkostenpauschale
bleibt bestehen).

Verwendung des Kapitals
Die Kapitalaufnahme wird überwiegend für den strategiekonformen
Ausbau des Portfolios eingesetzt. Exklusive
Transaktionsopportunitäten konnten bereits gesichert werden. Zudem
werden laufende Projekte finanziert sowie nach Möglichkeit die
Fremdkapitalquote weiter reduziert.

Fondsportrait Akara Diversity PK
Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von über CHF
3.0 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten
Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und
Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren,
sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in
der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht.
Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von
Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird
in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte
mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15
Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und
ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges
Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation
angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.

Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw.
www.spssolutions.swiss verfügbar.

VALOR / ISIN: 33 349 032 / CH033 349 032 1

Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick

Emissionsvolumen

Maximal 184'879 Anteile

Bezugsfrist

18. Mai bis 12. Juni 2026, 12.00 Uhr (MEZ)

Ausgabepreis pro Anteil

CHF 1'162.00

Berechnung des Ausgabepreises

Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis der
Anteile (gerundet auf einen Franken) auf dem Nettoinventarwert je
Anteil. Er setzt sich wie folgt zusammen:
* NAV per 31. Dezember 2025 (unter Abzug der am 24. April 2026
erfolgten Ausschüttung von CHF 35.00): 1'132.45
* Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. Januar
bis zum 26. Juni 2026*: 18.05
* Nebenkosten (0.40%), basierend auf dem prognostizierten NAV
per 26. Juni 2026: 4.60
* Ausgabekommission (0.60%), basierend auf dem prognostizierten
NAV per 26. Juni 2026: 6.90

* Der Nettoinventarwert per 26. Juni 2026 schliesst die seit der
Feststellung des NAV per 31. Dezember 2025 bis zum 26. Juni 2026
angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen
der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.

Bezugsverhältnis

11:1

Liberierung

26. Juni 2026

Valor / ISIN

Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1

Bezugsrechte: 156 351 928 / CH 156 351 92 84

Verwendung des Emissionserlöses

Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds
hauptsächlich für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios
eingesetzt. Zudem werden laufende Bauprojekte finanziert.

Rechtsform

Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25
ff. KAG)

Anlegerkreis

Der Fonds richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz
domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der zweiten Säule und
der Säule 3a insbesondere Vorsorgeeinrichtungen, Einrichtungen im
Sinne des Freizügigkeitsgesetzes, Auffangeinrichtungen,
Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen, Wohlfahrtsfonds,
Finanzierungsstiftungen, Bankstiftungen im Rahmen der Säule 3a)
sowie steuerbefreite Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen
(insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-,
Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der
konzessionierten Versicherungsgesellschaften) in der Schweiz. Als
Anleger sind auch Anlagefonds zugelassen, sofern deren
Anlegerkreis ausschliesslich aus den vorstehend erwähnten in der
Schweiz domizilierten steuerbefreiten Einrichtungen besteht.

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne

Schätzungsexperte

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Prüfgesellschaft

KPMG AG, Zürich

Fondsleitung

Swiss Prime Site Solutions AG

Portfolio Management

Swiss Prime Site Solutions AG

Disclaimer
Dieses Dokument ist ein Marketingdokument und stellt weder einen
Prospekt noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung
beziehungsweise zum Erwerb von Anteilen des aufgeführten Fonds
oder irgendeines anderen Anlagefonds oder von anderen
Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich
gestützt auf den noch zu veröffentlichenden Emissionsprospekt
getroffen werden. Insbesondere entbindet dieses Dokument den
Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter
Beizug professioneller Berater, der darin enthaltenen
Informationen für seine persönlichen Umstände und der
juristischen, regulatorischen, steuerlichen und anderen
Konsequenzen für ihn. Im Übrigen ist diese Mitteilung nicht zur
Zirkulation ausserhalb der Schweiz bestimmt.

Medienmitteilung (PDF)

Zug, 11. Mai 2026
* 17. Kapitalerhöhung des Akara Diversity PK für den weiteren
Ausbau des Portfolios
* Bezugsverhältnis 11:1 mit maximal 184'879 neuen Anteilen
respektive einem Emissionsvolumen von rund CHF 215 Mio.
* Zeichnungsfrist: 18. Mai bis 12. Juni 2026, Liberierung am 26.
Juni 2026

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Monika Gadola Hug, Head Client Relations
Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations
Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG
Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der
börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager
verfügt über rund CHF 14 Mrd. Assets under Management sowie eine
Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt
massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für
Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine
Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d
i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

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